Alltop Technology Co. Ltd. (3526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 4.15 | 3.03 | 3.27 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.68 | 3.96 | 2.89 | 3.10 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.88 | 1.24 | 1.09 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 4.33 | 2.39 | 2.37 | 5.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 2.62B | 2.36B | 1.36B | 474.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.56 | 0.33 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.87 | 1.64 | 1.68 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 4.75 | 2.61 | 2.87 | 4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.77 | 37.53 | 40.08 | 59.19 | 61.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.51 | 36.46 | 20.99 | 18.35 | 15.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | -0.33 | -0.52 | 0.03 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.59% | 49.91% | 52.59% | 51.31% | 46.39% |
| שיעור EBIT | 32.32% | 35.28% | 38.85% | 34.32% | 29.37% |
| שיעור EBITDA | 35.11% | 39.28% | 43.48% | 40.58% | 36.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.73% | 32.52% | 33.34% | 31.10% | 30.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.79% | 34.41% | 38.02% | 33.80% | 28.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.24% | 28.15% | 31.79% | 28.80% | 23.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.24% | 28.15% | 31.69% | 28.78% | 23.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.56% | 81.80% | 83.61% | 85.21% | 83.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 105.80% | 114.04% | 108.67% | 96.29% |
| תשואה על הנכסים | 16.08% | 14.02% | 16.32% | 15.71% | 13.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.49% | 26.26% | 26.80% | 26.43% | 22.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.09% | 20.07% | 22.92% | 21.72% | 20.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.99% | 15.81% | 17.52% | 17.06% | 16.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.12% | 14.04% | 16.34% | 15.75% | 13.57% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 6.95% | 6.38% | 6.14% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.32 | 2.21 | 2.23 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 2.60 | 2.43 | 2.97 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 6.85 | 6.58 | 7.22 | 7.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 4.67 | 3.67 | 2.84 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 0.98 | 1.19 | 1.39 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.35 | 70.72 | 70.28 | 91.31 | 94.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.35 | 157.59 | 165.07 | 163.65 | 140.69 |
| ימי מלאי | 53.77 | 53.27 | 55.48 | 50.57 | 46.79 |
| ימי אשראי מספקים | 118.77 | 140.14 | 150.26 | 122.90 | 92.58 |
| מחזור תפעולי | 203.12 | 210.86 | 220.54 | 214.21 | 187.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.74 | 15.89 | 17.00 | 11.42 | 14.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.36 | 13.80 | 15.12 | 9.67 | 12.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 2.09 | 1.88 | 1.75 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.86 | 1.29 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 7.60 | 9.05 | 6.53 | 8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.44 | 0.83 | 0.63 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.20% | 5.66% | 5.74% | 5.09% | 11.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.84 | 14.38 | 15.68 | 16.24 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 4.05 | 4.99 | 4.69 | 2.92 |
| מכפיל הון | 3.58 | 3.78 | 4.20 | 4.30 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.01 | 17.68 | 17.42 | 19.64 | 9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.40 | 15.36 | 15.50 | 16.63 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 14.21 | 0.36 | 0.67 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 3.78 | 4.20 | 4.30 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 9.97 | 10.95 | 11.58 | 8.31 |
| שווי חברה | 14.81B | 15.38B | 15.29B | 11.26B | 7.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 9.97 | 10.95 | 11.58 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 3.92 | 4.76 | 4.70 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.33 | 17.11 | 16.64 | 19.69 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41 | 14.86 | 14.80 | 16.67 | 8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.22 | 64.47 | 62.54 | 43.95 | 42.53 |
| הון עצמי למניה | 61.46 | 64.62 | 62.69 | 44.17 | 42.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 69.61 | 60.29 | 52.85 | 40.53 | 39.25 |
| רווח נקי למניה | 18.27 | 16.97 | 16.80 | 11.67 | 9.41 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD