Alltop Technology Co. Ltd. (3526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.03B | 675.01M | 845.62M | 585.38M |
| רווח נקי | 1.35B | 1.22B | 809.44M | 667.31M | 770.00M |
| פחת והפחתות | 157.11M | 151.73M | 150.40M | 170.66M | 169.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -289.93M | -149.52M | -131.14M | 119.84M | -215.04M |
| יתרת לקוחות | -309.60M | -396.33M | -180.90M | 216.02M | -240.72M |
| מלאי | -122.21M | -105.48M | -37.64M | 39.20M | -109.09M |
| יתרת ספקים | 137.78M | 211.48M | 85.55M | -112.63M | 31.67M |
| הון חוזר אחר | 4.10M | 140.81M | 1.84M | -22.76M | 103.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -183.71M | -190.07M | -153.69M | -112.18M | -138.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -505.00M | -386.14M | 196.50M | -45.22M | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.72M | -112.85M | -103.32M | -103.03M | -204.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 43.00K | 911.00K |
| רכישת השקעות | -1.92B | -1.49B | -804.53M | -1.32B | -2.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 1.07B | 1.09B | 1.37B | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.70M | 140.97M | 14.81M | 16.64M | 21.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 431.87M | 183.11M | -427.26M | -450.84M | -127.88M |
| פירעון חוב | 1.52B | 880.10M | 129.90M | 208.00M | 580.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -686.00M | -554.58M | -652.94M | -524.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.94M | -10.99M | -2.58M | -5.89M | -598.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 1.97B | 1.04B | 614.95M | 245.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.65M | 96.07M | -15.71M | 19.85M | -8.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 888.45M | 926.08M | 428.54M | 369.42M | -955.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.04B | 614.95M | 245.53M | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 1.97B | 1.04B | 614.95M | 245.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 899.07M | 918.90M | 571.69M | 742.59M | 380.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.03B | 675.01M | 845.62M | 585.38M |
| הוצאות הוניות | -136.16M | -114.15M | -103.32M | -103.03M | -204.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD