EFUN Technology Co., Ltd. (3523) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.55 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.44 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.27 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.14 | -0.28 | -0.16 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.16 | -0.38 | -0.24 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.26B | -1.17B | -1.01B | -794.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.76 | 3.14 | 2.35 | 2.01 | 3.11 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.91 | 4.24 | 3.46 | 3.16 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.20 | -0.18 | -0.30 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.26 | -3.53 | -3.71 | -5.99 | -7.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.06 | 0.86 | 0.94 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.19 | 21.44 | 19.51 | 18.31 | 15.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.89 | -17.34 | -23.04 | -12.70 | -18.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -55.22% | -47.15% | -13.84% | -20.47% | -14.79% |
| שיעור EBIT | -146.63% | -127.59% | -60.03% | -77.89% | -69.89% |
| שיעור EBITDA | -84.24% | -69.35% | -28.41% | -44.44% | -30.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -125.49% | -127.59% | -65.39% | -87.58% | -91.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.67% | -77.00% | -77.65% | -92.50% | -82.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.59% | -87.15% | -77.32% | -93.24% | -82.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.31% | -86.49% | -77.64% | -92.85% | -82.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.83% | 113.18% | 99.58% | 100.80% | 98.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.71% | 60.35% | 118.74% | 105.62% | 90.36% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -5.15% | -7.93% | -9.59% | -9.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.91% | -21.82% | -27.48% | -30.30% | -41.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.75% | -10.04% | -8.29% | -11.29% | -12.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.04% | -7.63% | -6.89% | -9.43% | -11.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.66% | -5.15% | -7.93% | -9.59% | -9.64% |
| תשואת רווחים | -11.17% | -7.63% | -10.77% | -15.79% | -10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.92 | 9.32 | 8.93 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 26.42 | 55.60 | 11.48 | 8.72 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 14.51 | 31.61 | 7.07 | 5.55 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.37 | -0.93 | -2.20 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.20 | 129.99 | 59.00 | 64.80 | 167.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.87 | 125.00 | 39.17 | 40.89 | 84.46 |
| ימי מלאי | 25.15 | 11.55 | 51.64 | 65.77 | 126.92 |
| ימי אשראי מספקים | 13.81 | 6.57 | 31.81 | 41.85 | 43.75 |
| מחזור תפעולי | 193.02 | 136.55 | 90.80 | 106.65 | 211.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.01 | -0.99 | -1.52 | -0.91 | -1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | -1.29 | -2.80 | -3.21 | -2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.29 | 1.29 | 2.30 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.30 | 1.85 | 3.52 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.71 | -3.37 | -1.18 | -0.40 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.71 | -3.37 | -1.18 | -0.40 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.60 | -0.53 | -0.32 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.92% | -6.78% | -13.60% | -18.78% | -12.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.01 | -13.10 | -9.24 | -6.33 | -9.30 |
| מכפיל מכירות | 7.57 | 11.42 | 7.18 | 5.91 | 7.64 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.86 | 2.55 | 1.92 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.16 | -14.75 | -7.35 | -5.33 | -7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63 | -19.13 | -13.59 | -18.73 | -16.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.37 | 0.53 | -0.18 | -3.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.86 | 2.55 | 1.92 | 3.91 |
| מכפיל שווי חברה | -24.87 | -33.81 | -48.31 | -25.99 | -43.74 |
| שווי חברה | 2.09B | 2.50B | 2.53B | 2.10B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.87 | -33.81 | -48.31 | -25.99 | -43.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.95 | 23.45 | 13.73 | 11.55 | 13.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.35 | -30.29 | -14.05 | -10.42 | -13.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.18 | -39.28 | -25.97 | -36.63 | -28.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.81 | 6.70 | 8.12 | 8.97 | 4.84 |
| הון עצמי למניה | 5.74 | 6.64 | 8.07 | 8.91 | 4.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.12 | 0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.66 | 2.87 | 2.90 | 2.45 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | -1.45 | -2.22 | -2.70 | -2.01 |
| נטל מס | 1.15 | 1.13 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.60 | 1.29 | 1.19 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.35 | 0.43 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.78 | 0.68 | 0.34 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD