EFUN Technology Co., Ltd. (3523) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.64M | -97.43M | -57.27M | -69.85M | -22.23M |
| רווח נקי | -82.10M | -143.13M | -168.00M | -125.58M | -120.47M |
| פחת והפחתות | 62.10M | 58.29M | 60.73M | 60.04M | 64.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.37M | -19.07M | 42.14M | -3.58M | 33.53M |
| יתרת לקוחות | -10.32M | 1.69M | 13.51M | 28.47M | -4.09M |
| מלאי | 24.72M | 9.74M | 20.99M | -10.06M | 10.59M |
| יתרת ספקים | -15.46M | -6.80M | 4.27M | -22.98M | 27.28M |
| הון חוזר אחר | 2.42M | -23.69M | 3.38M | 986.00K | -247.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.01M | 6.48M | 7.85M | -731.00K | -33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.48M | -86.27M | -99.08M | -70.93M | -32.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.89M | -82.64M | -140.72M | -80.25M | -48.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.90M | 604.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -9.25M | -4.46M | -1.59M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.48M | 15.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.67M | 824.00K | 45.14M | -3.76M | 147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.70M | 103.96M | 177.11M | 45.53M | 98.06M |
| פירעון חוב | 151.06M | 135.76M | 170.07M | 62.08M | 72.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 35.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.35M | -31.81M | -27.99M | -16.55M | -2.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.88M | 14.30M | 96.24M | 75.43M | 186.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.75M | -2.19M | 41.00K | -15.76M | 5.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.59M | -81.94M | 20.81M | -111.01M | 49.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.30M | 96.24M | 75.43M | 186.44M | 137.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.88M | 14.30M | 96.24M | 75.43M | 186.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.53M | -180.07M | -201.36M | -150.10M | -70.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.64M | -97.43M | -57.27M | -69.85M | -22.23M |
| הוצאות הוניות | -18.89M | -82.64M | -144.09M | -80.25M | -48.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD