Toplus Global Co., Ltd. (3522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.48 | 0.58 | 1.25 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.43 | 0.52 | 1.20 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 1.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 1.67 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -968.20M | -1.30B | -1.19B | -803.16M | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 2.85 | 2.04 | 1.52 | 4.39 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 5.03 | 3.91 | 2.89 | 6.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 1.15 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.78 | -6.63 | -7.38 | -5.06 | -7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.34 | 0.22 | 0.37 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.16 | 15.65 | 15.03 | 21.53 | 26.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.30 | 16.49 | 14.84 | 5.13 | 7.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.52% | 44.17% | 47.31% | 48.46% | 13.27% |
| שיעור EBIT | -15.85% | -17.83% | -17.46% | -12.17% | -12.03% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | 5.79% | 7.69% | 15.88% | 22.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.81% | -18.77% | -22.02% | -14.86% | -29.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.28% | -20.66% | -20.45% | -15.10% | -15.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.22% | -19.41% | -21.00% | -15.11% | -16.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.67% | -21.01% | -21.87% | -15.12% | -16.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.21% | 93.95% | 102.70% | 100.06% | 101.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.58% | 110.08% | 92.85% | 101.67% | 54.01% |
| תשואה על הנכסים | -8.79% | -9.88% | -8.12% | -5.14% | -6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.30% | -49.69% | -31.72% | -14.84% | -39.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.74% | -18.00% | -13.86% | -6.52% | -17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.60% | -12.14% | -10.54% | -5.66% | -13.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.28% | -11.68% | -9.63% | -6.13% | -7.90% |
| תשואת רווחים | -18.69% | -14.16% | -9.31% | -9.56% | -24.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.57 | 26.01 | 17.15 | 63.94 | 72.53 |
| מחזור זכאים | 17.05 | 7.14 | 6.53 | 6.58 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 18.63 | 14.11 | 8.97 | 15.95 | 24.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 0.95 | 0.71 | 0.81 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.85 | -2.46 | -6.95 | -4.81 | -1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.75 | -11.21 | 6.08 | -26.84 | -22.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.56 | 14.03 | 21.29 | 5.71 | 5.03 |
| ימי מלאי | 19.60 | 25.87 | 40.70 | 22.89 | 15.18 |
| ימי אשראי מספקים | 21.40 | 51.10 | 55.91 | 55.44 | 42.86 |
| מחזור תפעולי | 31.16 | 39.90 | 61.99 | 28.59 | 20.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 1.00 | 0.25 | 2.48 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.45 | -1.75 | 2.08 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.56 | 2.00 | 0.40 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.45 | -7.06 | 0.84 | 3.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 1.80 | 0.12 | 6.22 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.80 | 0.12 | 6.22 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.82% | 2.38% | -7.14% | 9.66% | -11.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.57 | -7.06 | -10.75 | -10.46 | -4.16 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.37 | 2.25 | 1.58 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.56 | 3.51 | 3.41 | 1.55 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.08 | 41.96 | -14.01 | 10.35 | -8.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03 | 18.70 | 98.87 | 8.68 | -31.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.47 | -0.42 | -1.01 | 0.85 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 3.51 | 3.41 | 1.55 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 25.98 | 40.19 | 44.16 | 15.09 | 10.31 |
| שווי חברה | 1.97B | 2.68B | 3.06B | 1.76B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.98 | 40.19 | 44.16 | 15.09 | 10.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 2.33 | 3.40 | 2.40 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.47 | 71.17 | -21.10 | 15.68 | -30.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.36 | 31.71 | 148.91 | 13.16 | -111.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.60 | 1.28 | 3.10 | 7.47 | -2.11 |
| הון עצמי למניה | 6.85 | 5.35 | 7.20 | 13.88 | 5.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.62 | 13.70 | 10.87 | 13.63 | 14.66 |
| רווח נקי למניה | -2.00 | -2.66 | -2.28 | -2.06 | -2.35 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.35 | -0.11 | -1.20 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD