Toplus Global Co., Ltd. (3522) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.40M | 20.52M | 133.66M | -13.66M | -26.44M |
| רווח נקי | -237.76M | -184.04M | -110.95M | -104.67M | -472.01M |
| פחת והפחתות | 271.79M | 226.39M | 205.92M | 226.99M | 350.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.12M | 5.83M | 4.30M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.02M | -22.74M | 18.51M | -42.52M | -74.68M |
| יתרת לקוחות | -187.00K | -18.95M | 30.25M | 3.70M | 8.31M |
| מלאי | 7.35M | -7.81M | -125.00K | -3.01M | 4.01M |
| יתרת ספקים | 17.32M | 9.36M | -9.17M | 411.00K | -12.86M |
| הון חוזר אחר | 17.54M | -5.35M | -2.45M | -43.62M | -74.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | -4.93M | 18.20M | 359.41M | 871.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.37M | -231.04M | -189.36M | 306.65M | 15.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.02M | -160.15M | -20.71M | -36.67M | -6.25M |
| רכישות, נטו | -8.17M | -31.41M | 0 | 331.72M | 8.62M |
| רכישת השקעות | -21.12M | -50.69M | -171.96M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.82M | 20.22M | 0 | 12.61M | 3.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.88M | -9.00M | 3.31M | -1.01M | 8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.64M | -138.62M | 528.65M | -359.61M | -73.75M |
| פירעון חוב | 107.74M | 17.30M | 125.78M | -218.87M | -56.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 564.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -158.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -178.22M | -155.92M | -161.13M | -140.74M | -17.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.77M | 190.70M | 539.73M | 64.47M | 131.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -319.00K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.93M | -349.03M | 475.26M | -66.62M | -85.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.70M | 539.73M | 64.47M | 131.09M | 216.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.77M | 190.70M | 539.73M | 64.47M | 131.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.61M | -144.83M | 112.17M | -50.33M | -32.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.40M | 20.52M | 135.97M | -13.66M | -26.44M |
| הוצאות הוניות | -46.79M | -165.36M | -21.49M | -36.67M | -6.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD