TSG Development Co., Ltd. (3521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 91.26 | 4.07 | 9.31 | 4.53 | 2.22 |
| יחס מהיר | 51.88 | 3.16 | 6.26 | 1.73 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 40.45 | 2.37 | 5.36 | 1.50 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 5.78 | 0.01 | -0.16 | -0.29 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.19 | 0.23 | -0.50 | 0.04 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,482.95 | 0.26 | -6.87 | 0.06 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | 947.94M | 826.27M | 273.02M | 72.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.19 | 0.24 | 0.79 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.16 | 0.19 | 0.44 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.22 | 1.34 | 1.88 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | -18.61 | -0.16 | -3.10 | -1.10 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.66 | -4.21 | -15.87 | -7.91 | -4.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 2.23 | 3.96 | 7.54 | 13.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.78 | 23.65 | 7.25 | -1.58 | -12.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -43.50% | 19.08% | -11.87% | 11.37% | 13.94% |
| שיעור EBIT | -367.49% | -12.70% | -44.93% | -63.08% | -26.39% |
| שיעור EBITDA | -346.63% | -7.87% | -37.47% | -52.86% | -18.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -367.49% | -12.70% | -99.69% | -41.19% | -25.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,144.74% | 6.61% | -51.21% | -68.29% | -31.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,206.43% | -3.71% | -52.59% | -69.54% | -33.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,206.43% | -3.71% | -52.87% | -71.23% | -33.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.39% | -56.21% | 102.69% | 101.83% | 106.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -311.50% | -52.03% | 51.37% | 165.80% | 125.38% |
| תשואה על הנכסים | 11.91% | -0.51% | -4.81% | -15.82% | -7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.18% | -0.62% | -6.44% | -29.79% | -17.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.66% | -2.11% | -9.90% | -11.06% | -7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.65% | 1.00% | -9.82% | -9.85% | -5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.91% | -0.51% | -4.81% | -15.84% | -7.15% |
| תשואת רווחים | 34.40% | -0.50% | -5.54% | -14.14% | -7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 5.44 | 9.18 | 19.24 | 11.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 48.39 | 13.47 | 21.07 |
| מחזור מלאי | 0.04 | 0.70 | 0.42 | 0.47 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 22.42 | 1.14 | 1.94 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.24 | 0.18 | 0.51 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,701.84 | 586.37 | 895.86 | 768.64 | 1,073.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.06 | 67.04 | 39.77 | 18.97 | 33.03 |
| ימי מלאי | 8,654.77 | 519.33 | 863.63 | 776.76 | 1,057.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 7.54 | 27.10 | 17.32 |
| מחזור תפעולי | 8,701.84 | 586.37 | 903.40 | 795.73 | 1,090.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.23 | 0.54 | -0.87 | 0.11 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.23 | 0.53 | -0.93 | -0.04 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.06 | -0.33 | 28.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,076.54 | 76.04 | -15.51 | 0.75 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,076.54 | 76.04 | -15.51 | 0.75 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.40 | 0.25 | -0.23 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -22.63 | 0.29 | -0.44 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.76% | 3.80% | -4.90% | -0.19% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.73 | -200.71 | -18.00 | -7.08 | -13.00 |
| מכפיל מכירות | 89.05 | 7.45 | 9.49 | 4.92 | 4.37 |
| מכפיל הון | 0.34 | 1.25 | 1.16 | 2.11 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.93 | 26.30 | -20.42 | -538.00 | -105.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | 25.96 | -21.74 | 176.91 | -3,003.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 2.15 | 0.29 | -0.11 | -10.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 1.25 | 1.16 | 2.11 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | -15.91 | -71.12 | -18.07 | -10.88 | -36.67 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.38B | 1.06B | 1.59B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.62 | -71.12 | -18.07 | -10.88 | -36.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 57.60 | 5.59 | 6.77 | 5.75 | 6.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.54 | 19.74 | -14.57 | -629.25 | -160.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | 19.48 | -15.51 | 206.91 | -4,578.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.67 | 11.24 | 16.25 | 9.26 | 9.56 |
| הון עצמי למניה | 31.67 | 11.24 | 16.26 | 9.28 | 9.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 1.56 | -0.03 | -0.04 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 1.88 | 1.99 | 3.98 | 5.05 |
| רווח נקי למניה | 3.85 | -0.07 | -1.05 | -2.76 | -1.70 |
| נטל מס | 1.05 | -0.56 | 1.03 | 1.02 | 1.07 |
| נטל ריבית | -3.12 | -0.52 | 1.14 | 1.08 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.14 | 0.29 | 0.84 | 0.45 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.61 | -7.73 | 0.85 | -0.04 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD