TSG Development Co., Ltd. (3521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.87M | -68.05M | 7.68M | -372.00K | -199.29M |
| רווח נקי | -9.17M | -79.84M | -188.55M | -80.33M | -65.61M |
| פחת והפחתות | 11.93M | 11.64M | 28.23M | 20.96M | 18.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.14M | 112.55M | 108.39M | 50.13M | -151.43M |
| יתרת לקוחות | -25.94M | 1.33M | 4.68M | 0 | 0 |
| מלאי | 128.49M | 108.15M | 116.33M | 49.95M | -156.47M |
| יתרת ספקים | -3.46M | -14.56M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.96M | 17.63M | -12.63M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.03M | -112.40M | 59.61M | 17.45M | 10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.15M | 13.58M | -7.51M | -13.30M | 1.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -932.00K | -4.39M | -10.03M | -10.25M | -3.15M |
| רכישות, נטו | 1.80M | 0 | 0 | 0 | -20.74M |
| רכישת השקעות | -277.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.29M | 17.96M | 2.52M | -3.65M | 127.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.70M | 499.86M | 189.54M | 22.27M | 226.23M |
| פירעון חוב | -11.30M | -217.99M | -134.27M | 26.56M | 229.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.00M | 710.00M | 333.38M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | 7.85M | -9.57M | -4.29M | -2.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 743.37M | 723.98M | 278.73M | 89.05M | 80.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | -140.00K | -22.00K | 92.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.39M | 445.25M | 189.69M | 8.69M | 28.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 723.98M | 278.73M | 89.05M | 80.36M | 52.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 743.37M | 723.98M | 278.73M | 89.05M | 80.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.94M | -72.44M | -2.52M | -10.62M | -202.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.87M | -68.05M | 7.68M | -372.00K | -199.29M |
| הוצאות הוניות | -932.00K | -4.39M | -10.20M | -10.25M | -3.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD