Paragon Technologies Co., Ltd. (3518) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 2.96 | 5.11 | 3.95 | 6.07 |
| יחס מהיר | 3.88 | 2.93 | 5.05 | 3.88 | 6.05 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.17 | 3.40 | 2.67 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -0.10 | -0.21 | 0.03 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.26 | -0.33 | -0.17 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | -0.40 | -0.61 | -0.27 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 524.92M | 280.26M | 880.28M | 848.71M | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.52 | 0.41 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.60 | 1.50 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -0.45 | -0.63 | 0.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.22 | -9.00 | -14.14 | -12.71 | 10.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.02 | 7.75 | 6.89 | 2.98 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -3.09 | 6.90 | -7.34 | -6.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.79% | 6.79% | 20.02% | 17.26% | 24.79% |
| שיעור EBIT | -78.07% | -49.10% | -36.36% | 4.41% | 13.86% |
| שיעור EBITDA | -58.91% | -28.43% | -19.15% | 19.98% | 26.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.57% | -49.10% | -40.02% | -15.57% | 13.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.85% | -38.33% | -39.19% | 3.18% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.08% | -46.70% | -59.92% | -12.65% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.63% | -47.33% | -52.46% | -13.05% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.43% | 121.85% | 152.91% | -397.84% | 43.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -88.12% | 78.06% | 97.91% | -20.43% | 90.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | -6.65% | -9.72% | -3.10% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | -10.67% | -14.58% | -3.95% | 1.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.93% | -8.41% | -7.58% | -4.72% | 4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.76% | -7.36% | -6.87% | 16.62% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | -6.68% | -9.76% | -3.12% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 3.62% | -7.34% | -9.40% | -1.69% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.38 | 1.30 | 1.41 | 1.37 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 39.79 | 64.24 | 66.30 | 36.90 | 76.23 |
| מחזור מלאי | 21.44 | 25.92 | 14.04 | 14.20 | 76.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.31 | 0.71 | 1.22 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.16 | 289.14 | 279.41 | 283.03 | 216.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 265.30 | 280.74 | 258.92 | 267.21 | 216.19 |
| ימי מלאי | 17.03 | 14.08 | 25.99 | 25.71 | 4.80 |
| ימי אשראי מספקים | 9.17 | 5.68 | 5.51 | 9.89 | 4.79 |
| מחזור תפעולי | 282.33 | 294.82 | 284.91 | 292.92 | 220.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | -1.05 | -1.18 | -0.63 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.68 | -7.44 | -2.63 | -1.49 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 6.40 | 1.44 | 0.86 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.06 | 7.11 | 2.22 | 2.37 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | -0.16 | -0.82 | -0.46 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | -0.16 | -0.82 | -0.73 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.14 | -0.17 | -0.21 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | -0.31 | -0.30 | -0.13 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.90% | -35.03% | -10.35% | -4.25% | 6.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.27 | -13.62 | -12.15 | -59.31 | 61.58 |
| מכפיל מכירות | 12.00 | 6.36 | 6.37 | 7.50 | 3.33 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.45 | 1.55 | 2.34 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.02 | -2.85 | -9.67 | -23.56 | 15.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77 | -20.30 | -21.44 | -55.82 | 10.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.54 | -0.05 | 0.20 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.45 | 1.55 | 2.34 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -20.26 | -25.47 | -26.39 | 30.22 | 6.36 |
| שווי חברה | 2.90B | 2.32B | 1.79B | 2.31B | 781.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.94 | -25.47 | -26.39 | 30.22 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.16 | 7.24 | 5.05 | 6.04 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.17 | -3.25 | -7.66 | -18.95 | 7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.06 | -23.10 | -17.00 | -44.92 | 5.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.54 | 14.55 | 16.26 | 14.83 | 18.56 |
| הון עצמי למניה | 17.66 | 14.62 | 16.37 | 14.94 | 17.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.23 | -0.34 | 5.10 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 2.69 | 3.34 | 3.98 | 4.66 | 5.73 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | -1.56 | -2.39 | -0.59 | 0.31 |
| נטל מס | 0.86 | 1.22 | 1.53 | -3.98 | 0.44 |
| נטל ריבית | -0.64 | 0.78 | 1.08 | 0.72 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.66 | 0.64 | 1.06 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD