Paragon Technologies Co., Ltd. (3518) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.24M | -105.24M | -51.43M | 145.13M | 117.34M |
| רווח נקי | -151.41M | -165.10M | -48.41M | 57.13M | 105.69M |
| פחת והפחתות | 66.13M | 60.90M | 59.58M | 59.49M | 89.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.95M | 6.22M | 0 | 4.43M |
| שינוי בהון החוזר | 4.26M | 17.48M | -83.14M | 147.61M | -12.12M |
| יתרת לקוחות | 13.55M | 25.67M | -3.48M | 187.48M | -25.68M |
| מלאי | 8.32M | -9.35M | -30.80M | 1.05M | 7.15M |
| יתרת ספקים | 372.00K | -4.31M | 4.07M | -3.14M | 374.00K |
| הון חוזר אחר | -17.98M | 5.47M | -52.92M | -37.77M | 6.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.22M | -38.47M | 14.31M | -119.09M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -649.94M | -290.05M | -122.43M | 176.87M | 306.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -614.11M | -128.22M | -70.44M | -44.52M | -25.38M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 20.97M | -226.18M | -39.28M | 172.90M |
| רכישת השקעות | -29.56M | -170.33M | -1.58B | -1.79B | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.75B | 1.78B | 1.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.28M | -12.47M | 1.02M | 269.20M | 93.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.66M | 631.39M | 126.18M | -170.89M | -365.76M |
| פירעון חוב | 41.02M | 341.49M | 116.03M | -169.23M | -349.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 110.00M | 309.20M | 67.50M | 28.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -40.37M | -79.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.36M | -19.30M | -16.98M | 49.48M | -15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 443.33M | 1.07B | 800.57M | 885.86M | 722.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.78M | 32.39M | -37.62M | 12.09M | -8.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -625.74M | 268.50M | -85.30M | 163.21M | 49.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 800.57M | 885.86M | 722.66M | 673.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 443.33M | 1.07B | 800.57M | 885.86M | 722.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -712.88M | -233.46M | -121.87M | 100.62M | 91.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.24M | -105.24M | -51.43M | 145.13M | 117.34M |
| הוצאות הוניות | -612.64M | -128.22M | -70.44M | -44.52M | -25.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD