ADO Optronic Corp. (3516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 2.12 | 3.88 | 1.98 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.62 | 3.26 | 1.64 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.68 | 1.05 | 0.40 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.13 | 0.94 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.52 | 4.78 | 0.26 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -521.45M | -345.81M | 184.27M | 156.65M | 138.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 1.76 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.36 | 1.76 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | -4.46 | -2.16 | -3.67 | 14.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 7.52 | 0.58 | 0.70 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.96 | 155.48 | 14.23 | 13.11 | 13.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.16 | 12.38 | 3.04 | 3.39 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.43% | 10.61% | 14.68% | 14.43% | 15.97% |
| שיעור EBIT | 0.43% | -5.09% | 3.52% | 3.04% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 4.59% | 11.56% | 12.78% | 16.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.43% | -5.09% | -2.37% | -4.45% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 0.70% | 2.42% | 1.83% | 8.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 1.56% | 1.60% | 1.42% | 5.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 0.15% | 1.89% | 1.22% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.67% | 223.82% | 65.96% | 77.55% | 67.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,056.10% | -13.72% | -102.03% | -41.06% | 98.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.57% | 0.72% | 0.62% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 1.08% | 1.26% | 1.11% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | -2.18% | -1.21% | -2.54% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | -0.44% | -0.92% | -1.44% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.57% | 0.72% | 0.62% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 14.33% | 1.48% | 1.56% | 6.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 2.95 | 3.42 | 3.12 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 7.15 | 6.97 | 6.16 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 4.49 | 5.20 | 4.67 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.73 | 1.08 | 1.88 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 1.51 | 1.65 | 1.86 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.06 | 153.85 | 124.54 | 135.98 | 164.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.88 | 123.61 | 106.71 | 117.05 | 141.18 |
| ימי מלאי | 76.91 | 81.28 | 70.18 | 78.21 | 86.41 |
| ימי אשראי מספקים | 52.74 | 51.04 | 52.35 | 59.29 | 63.06 |
| מחזור תפעולי | 165.80 | 204.89 | 176.89 | 195.27 | 227.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.74 | 9.55 | 5.51 | 1.53 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.78 | -74.64 | 0.35 | -0.34 | 1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.52 | 84.18 | 5.16 | 1.87 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.84 | -7.82 | 0.06 | -0.22 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.11 | 1.06 | 0.74 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.11 | 1.07 | 0.82 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | 0.39 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.61% | -373.18% | 1.44% | -1.91% | 11.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.51 | 71.43 | 66.81 | 64.21 | 14.39 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.11 | 1.08 | 0.91 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.08 | 0.86 | 0.71 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.89 | -0.27 | 69.64 | -52.47 | 8.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 2.10 | 4.37 | 11.74 | 5.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -3.21 | 2.34 | -0.87 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.08 | 0.86 | 0.71 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 46.19 | 14.76 | 12.40 | 10.52 | 7.61 |
| שווי חברה | 2.07B | 710.53M | 1.75B | 1.40B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.19 | 14.76 | 12.40 | 10.52 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 0.68 | 1.43 | 1.34 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.44 | -1.67 | 92.24 | -77.46 | 13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 13.02 | 5.78 | 17.33 | 8.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.24 | 286.50 | 29.86 | 26.96 | 27.10 |
| הון עצמי למניה | 26.01 | 264.95 | 28.11 | 25.25 | 25.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.79 | 0.22 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 18.59 | 183.47 | 22.23 | 19.74 | 18.27 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 2.87 | 0.36 | 0.28 | 1.06 |
| נטל מס | 0.59 | 2.24 | 0.66 | 0.78 | 0.67 |
| נטל ריבית | 10.56 | -0.14 | 0.69 | 0.60 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.90 | 7.46 | 10.23 | 5.47 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD