ADO Optronic Corp. (3516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.56M | 302.07M | 80.69M | 134.39M | 56.58M |
| רווח נקי | 7.32M | 29.52M | 14.75M | 82.37M | 49.13M |
| פחת והפחתות | 101.48M | 98.01M | 101.29M | 70.25M | 39.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.66M | 177.06M | -31.67M | -12.40M | -49.88M |
| יתרת לקוחות | 375.00K | -15.56M | 30.69M | 0 | 0 |
| מלאי | -8.71M | -9.31M | 552.00K | 30.48M | -3.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.32M | 201.94M | -67.92M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.58M | -2.52M | -3.68M | -2.92M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.44M | -473.61M | -144.20M | -450.17M | -104.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.92M | -283.13M | -95.45M | -45.10M | -58.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.70M | 30.21M | -36.00M |
| רכישת השקעות | 273.15M | -182.05M | -84.01M | 1.57M | -37.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.46M | 8.00M | 30.93M | 21.06M | 25.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 871.00K | -16.42M | -8.37M | -2.65M | -142.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.67M | 270.40M | -15.55M | 303.65M | 95.08M |
| פירעון חוב | 91.71M | 151.16M | -2.33M | 318.38M | 103.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 126.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.89M | -1.05M | -10.12M | -10.12M | -10.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 26.85M | -5.71M | -3.11M | -4.61M | 1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.39M | 338.81M | 227.22M | 316.84M | 309.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.21M | 14.72M | -10.55M | 19.59M | -6.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.42M | 111.59M | -89.62M | 7.46M | 40.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 338.81M | 227.22M | 316.84M | 309.37M | 268.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.39M | 338.81M | 227.22M | 316.84M | 309.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -426.54M | 18.94M | -18.05M | 89.29M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.56M | 302.07M | 80.69M | 134.39M | 56.58M |
| הוצאות הוניות | -481.10M | -283.13M | -98.74M | -45.10M | -58.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD