ASRock Incorporation (3515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.10 | 1.92 | 2.52 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.99 | 0.84 | 1.33 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.51 | 0.39 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.49 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | 0 | 2.55 | 0 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.97B | 13.09B | 8.40B | 8.06B | 8.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.26 | 2.11 | 1.77 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 183.02 | 4.86 | 218.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 416.57 | 194.65 | 352.87 | 213.67 | 123.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.87 | 0.50 | 3.94 | 1.21 | 5.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -1.98 | -1.45 | -2.05 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.59% | 86.45% | 18.99% | 20.16% | 21.61% |
| שיעור EBIT | 8.64% | 5.94% | 7.57% | 6.44% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 6.36% | 8.33% | 7.45% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 5.74% | 6.55% | 6.04% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.85% | 5.91% | 7.55% | 6.41% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 3.95% | 5.02% | 4.84% | 6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.27% | 4.94% | 6.16% | 5.15% | 7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.78% | 66.78% | 66.51% | 75.46% | 74.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.85% | 102.98% | 115.32% | 106.17% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 6.96% | 6.56% | 6.39% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.38% | 15.74% | 13.86% | 11.31% | 13.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.62% | 18.11% | 16.08% | 12.75% | 16.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.86% | 15.08% | 12.61% | 10.17% | 12.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.62% | 6.97% | 6.57% | 6.40% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 4.92% | 4.55% | 2.93% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.41 | 14.35 | 10.36 | 9.74 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.80 | 3.45 | 4.72 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 0.49 | 2.08 | 2.38 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.46 | 31.84 | 16.13 | 38.58 | 32.11 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.76 | 1.31 | 1.32 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 4.42 | 3.08 | 2.32 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 512.14 | 313.92 | 104.77 | 113.58 | 171.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.68 | 25.43 | 35.24 | 37.49 | 34.81 |
| ימי מלאי | 833.97 | 744.92 | 175.45 | 153.49 | 217.86 |
| ימי אשראי מספקים | 345.51 | 456.44 | 105.92 | 77.40 | 81.67 |
| מחזור תפעולי | 857.65 | 770.35 | 210.69 | 190.98 | 252.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -19.26 | 8.23 | 7.54 | 21.63 | 9.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.68 | 6.92 | -2.41 | 21.25 | 8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 1.32 | 9.95 | 0.38 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.84 | -0.32 | 0.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.54 | 1.21 | 0.43 | 2.34 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.12 | 6.26 | 0.76 | 56.75 | 11.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | 20.15 | 1.93 | 18.55 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.44% | 2.79% | -1.04% | 8.27% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 16.23 | 21.96 | 34.08 | 16.34 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.80 | 1.10 | 1.65 | 1.02 |
| מכפיל הון | 4.08 | 3.20 | 3.04 | 3.86 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.15 | 35.85 | -96.06 | 12.10 | 16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.62 | 30.12 | 30.70 | 11.88 | 15.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.36 | 0.55 | -2.58 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 3.20 | 3.04 | 3.86 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 10.61 | 11.80 | 20.09 | 9.23 |
| שווי חברה | 24.97B | 32.30B | 25.21B | 28.42B | 14.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.19 | 10.61 | 11.80 | 20.09 | 9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.68 | 0.98 | 1.50 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.09 | 30.21 | -85.54 | 10.97 | 13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20 | 25.38 | 27.33 | 10.78 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.96 | 97.26 | 84.47 | 72.67 | 72.46 |
| הון עצמי למניה | 50.15 | 77.54 | 76.03 | 66.64 | 66.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 217.01 | 309.40 | 209.74 | 155.81 | 139.59 |
| רווח נקי למניה | 12.05 | 12.21 | 10.54 | 7.54 | 8.69 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.96 | 0.45 | 0.48 | 2.16 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD