ASRock Incorporation (3515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 922.43M | 2.64B | 1.14B | 1.02B |
| רווח נקי | 2.83B | 1.94B | 1.22B | 1.43B | 3.06B |
| פחת והפחתות | 204.12M | 194.61M | 191.21M | 134.47M | 91.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 251.30M | 125.72M | 7.50M | 43.86M | 42.75M |
| שינוי בהון החוזר | -1.57B | -796.50M | 1.68B | -8.87M | -1.81B |
| יתרת לקוחות | -855.37M | -536.51M | -332.23M | 264.07M | -249.83M |
| מלאי | -3.24B | -3.61B | 1.64B | 1.52B | -3.89B |
| יתרת ספקים | 2.07B | 2.82B | 212.55M | -1.45B | 1.73B |
| הון חוזר אחר | 449.60M | 538.03M | 162.45M | -334.43M | 600.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -439.79M | -539.25M | -458.57M | -459.33M | -12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -499.06M | -406.63M | -1.50B | 868.78M | -516.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.82M | -1.20B | -16.40M | -97.30M | -53.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 91.24M | 27.44M | 31.78M |
| רכישת השקעות | -458.67M | 0 | -1.56B | -27.44M | -459.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 700.02M | 0 | 939.76M | -459.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.42M | 90.74M | -15.93M | 26.32M | 423.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95B | -264.77M | -1.68B | -1.03B | -953.23M |
| פירעון חוב | -361.35M | 361.35M | -625.00M | -50.84M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -850.94M | -904.19M | -1.08B | -1.61B | -965.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.16B | 278.07M | 25.66M | 633.17M | -10.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.10B | 3.58B | 3.05B | 3.59B | 2.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -197.24M | 283.70M | -1.13M | 393.40M | -103.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.52B | 534.73M | -541.86M | 1.37B | -549.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58B | 3.05B | 3.59B | 2.21B | 2.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.10B | 3.58B | 3.05B | 3.59B | 2.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | -294.76M | 2.59B | 1.04B | 971.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 922.43M | 2.64B | 1.14B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -203.39M | -1.22B | -46.45M | -97.30M | -53.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD