Huang Long Development Co., Ltd. (3512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.41 | 2.18 | 2.06 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.46 | 0.29 | 0.60 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.41 | 0.21 | 0.32 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.03 | -0.34 | 0.50 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 0.03 | -0.46 | 0.73 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.43B | 2.59B | 2.03B | 1.94B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 0.89 | 1.06 | 1.12 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.08 | 2.36 | 2.50 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.30 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.40 | 64.44 | 18.65 | 22.35 | 14.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.45 | 21.48 | 23.05 | 26.75 | 37.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.78 | 4.02 | 18.89 | 2.31 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.02% | 34.99% | 25.78% | 20.84% | 26.25% |
| שיעור EBIT | 28.30% | 24.11% | 10.05% | 20.93% | 18.96% |
| שיעור EBITDA | 28.74% | 24.47% | 10.52% | 21.56% | 19.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.83% | 23.15% | 9.95% | 12.93% | 18.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.07% | 23.75% | 9.52% | 20.36% | 17.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.60% | 18.68% | 6.23% | 15.50% | 14.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.60% | 18.68% | 6.23% | 15.50% | 14.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 78.63% | 65.39% | 76.15% | 82.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.47% | 102.61% | 95.71% | 157.41% | 93.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 4.84% | 1.11% | 9.20% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 10.09% | 2.61% | 23.03% | 18.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 10.17% | 3.23% | 14.77% | 17.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 5.21% | 1.32% | 6.89% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 4.85% | 1.11% | 9.21% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 31.64% | 11.14% | 2.04% | 16.84% | 13.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.39 | 122.13 | 209.75 | 209.57 | 15.48 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 3.74 | 3.05 | 9.04 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.67 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.95 | 24.79 | 14.29 | 63.52 | 11.43 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.59 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.49 | 0.34 | 1.25 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,508.49 | 1,639.17 | 2,248.92 | 505.42 | 969.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.48 | 2.99 | 1.74 | 1.74 | 23.59 |
| ימי מלאי | 3,653.15 | 1,733.90 | 2,366.92 | 544.04 | 1,018.35 |
| ימי אשראי מספקים | 149.14 | 97.72 | 119.74 | 40.36 | 72.21 |
| מחזור תפעולי | 3,657.63 | 1,736.89 | 2,368.66 | 545.78 | 1,041.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.83 | 0.55 | -7.75 | 14.24 | -4.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.86 | 0.52 | -7.82 | 14.22 | -4.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.19 | 0.43 | -2.36 | 4.73 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,121.04 | 21.47 | -109.39 | 799.54 | -226.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.03 | -0.34 | 0.54 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | 0.04 | -0.85 | 0.41 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.54% | 2.38% | -28.30% | 43.99% | -16.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.67 | 8.98 | 48.51 | 5.93 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.68 | 3.05 | 0.92 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.91 | 1.28 | 1.37 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | 41.96 | -3.53 | 2.27 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | 40.01 | -3.57 | 2.27 | -6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.03 | -0.54 | 0.15 | 3.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.91 | 1.28 | 1.37 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 17.56 | 10.87 | 47.83 | 6.58 | 10.59 |
| שווי חברה | 4.77B | 3.81B | 4.43B | 4.19B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.56 | 10.87 | 47.83 | 6.58 | 10.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.05 | 2.66 | 5.03 | 1.42 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.79 | 66.61 | -5.84 | 3.50 | -12.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | 63.51 | -5.90 | 3.50 | -12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.08 | 24.12 | 21.59 | 23.56 | 21.20 |
| הון עצמי למניה | 69.30 | 24.19 | 21.66 | 23.64 | 21.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 26.18 | 13.06 | 9.08 | 35.13 | 26.69 |
| רווח נקי למניה | 5.92 | 2.44 | 0.57 | 5.45 | 3.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.65 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.72 | 0.18 | -8.96 | 2.61 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD