Huang Long Development Co., Ltd. (3512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.06M | -750.75M | 1.20B | -389.89M | -601.61M |
| רווח נקי | 340.48M | 83.77M | 458.34M | 396.55M | 361.38M |
| פחת והפחתות | 5.17M | 4.12M | 18.63M | 22.33M | 36.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -263.95M | -701.30M | 899.20M | -796.01M | -1.00B |
| יתרת לקוחות | 37.01M | 8.72M | 176.94M | 0 | 0 |
| מלאי | -152.21M | -668.95M | 1.17B | -744.54M | -951.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.75M | -41.07M | -451.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.85M | -137.34M | -177.66M | 24.40M | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.26M | 510.12M | -11.32M | -65.46M | -131.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -517.00K | -6.86M | -1.50M | -1.72M | -29.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 430.38M | -90.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -59.72M | -216.00K | -1.50M | -63.99M | -102.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.78M | 87.66M | 57.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28M | -852.00K | 24.97M | 171.00K | 193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 364.90M | -36.39M | -1.17B | 570.27M | 734.56M |
| פירעון חוב | 127.55M | 314.89M | -863.93M | 863.91M | 927.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 414.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -135.69M | -311.18M | -252.00M | -252.00M | -168.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.71M | -40.10M | -51.28M | -41.64M | -24.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 940.87M | 480.66M | 762.11M | 748.07M | 624.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.42M | -5.93M | 9.06M | -293.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 460.21M | -281.45M | 14.04M | 123.98M | 1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 480.66M | 762.11M | 748.07M | 624.09M | 622.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 940.87M | 480.66M | 762.11M | 748.07M | 624.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.26M | -758.24M | 1.20B | -391.62M | -630.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.06M | -750.75M | 1.20B | -389.89M | -601.61M |
| הוצאות הוניות | -2.80M | -6.86M | -1.50M | -1.72M | -29.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD