Simula Technology, Inc. (3511) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.70 | 2.06 | 2.98 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.24 | 1.57 | 2.30 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.73 | 1.16 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.17 | 0.15 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.48 | -1.00 | 1.60 | 10.84 | 10.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 455.60M | 475.25M | 717.99M | 853.08M | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 1.78 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 0.13 | -0.01 | 1.19 | 8.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.10 | -45.93 | -47.18 | -23.44 | 82.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 2.04 | 2.04 | 1.59 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -42.16 | 497.95 | -7.50 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.42% | 12.51% | 11.71% | 13.95% | 21.59% |
| שיעור EBIT | -4.14% | -7.94% | -8.31% | -4.55% | 10.20% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | 0.19% | -0.04% | 2.77% | 14.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.69% | -8.29% | -8.80% | -4.25% | 11.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.37% | -8.12% | -8.49% | -4.73% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.62% | -5.38% | -5.70% | -4.09% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.74% | -7.42% | -8.48% | -4.96% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.84% | 66.21% | 67.15% | 86.48% | 53.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.14% | 97.99% | 96.55% | 111.38% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | -2.84% | -3.72% | -3.66% | -3.16% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.42% | -7.25% | -7.22% | -5.64% | 14.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.85% | -7.95% | -7.73% | -4.00% | 17.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.68% | -6.72% | -7.37% | -3.91% | 13.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.29% | -4.34% | -4.28% | -3.80% | 8.12% |
| תשואת רווחים | -5.28% | -5.82% | -3.66% | -3.71% | 9.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 3.24 | 3.69 | 5.43 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 4.50 | 3.69 | 8.30 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 4.78 | 4.35 | 5.52 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.25 | 2.20 | 2.65 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 0.77 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 2.74 | 2.06 | 1.76 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.33 | 108.05 | 83.97 | 89.40 | 94.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.79 | 112.74 | 98.89 | 67.28 | 75.91 |
| ימי מלאי | 82.52 | 76.36 | 83.99 | 66.11 | 60.70 |
| ימי אשראי מספקים | 71.98 | 81.06 | 98.91 | 44.00 | 41.97 |
| מחזור תפעולי | 173.32 | 189.11 | 182.87 | 133.39 | 136.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | -1.50 | 1.40 | 5.42 | 6.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.78 | -2.40 | 0.37 | 4.64 | 6.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.91 | 1.03 | 0.78 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.61 | 0.26 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.20 | -1.65 | 1.20 | 1.20 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.20 | -1.65 | 1.36 | 6.97 | 9.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.75 | 0.70 | 3.51 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.62% | -11.87% | 1.07% | 16.52% | 18.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.91 | -17.16 | -27.38 | -27.02 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.92 | 1.56 | 1.10 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.25 | 1.98 | 1.52 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.42 | -8.42 | 93.13 | 6.05 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.12 | -13.53 | 24.56 | 5.18 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 2.70 | -1.29 | 0.20 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.25 | 1.98 | 1.52 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 16.18 | 450.83 | -3,103.97 | 32.26 | 3.59 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.48B | 2.38B | 1.82B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.18 | 450.83 | -3,103.97 | 32.26 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.85 | 1.34 | 0.89 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.94 | -7.70 | 80.26 | 4.91 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.41 | -12.37 | 21.17 | 4.21 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.78 | 18.12 | 19.31 | 20.59 | 25.17 |
| הון עצמי למניה | 15.82 | 16.25 | 17.46 | 18.49 | 22.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 24.20 | 21.91 | 22.12 | 25.50 | 52.91 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -1.18 | -1.26 | -1.04 | 3.12 |
| נטל מס | 0.83 | 0.66 | 0.67 | 0.86 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.84 | -0.75 | -4.49 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD