Simula Technology, Inc. (3511) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.71M | 112.32M | 433.60M | 546.88M | 27.80M |
| רווח נקי | -142.29M | -150.22M | -96.50M | 465.94M | 174.61M |
| פחת והפחתות | 142.41M | 146.15M | 149.33M | 166.47M | 139.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -120.86M | 92.94M | 475.66M | -22.58M | -240.59M |
| יתרת לקוחות | -62.06M | -92.44M | 492.25M | 0 | 0 |
| מלאי | 38.59M | -41.49M | 233.86M | 155.97M | -130.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 211.66M | -169.94M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -97.39M | 15.20M | -80.50M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | 23.45M | -94.89M | 3.93M | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.02M | -74.92M | -186.21M | -32.82M | -558.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.37M | -80.97M | -57.70M | -56.91M | -58.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -720.75M |
| רכישת השקעות | -42.03M | -9.00K | -119.97M | -14.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37M | 9.48M | 0 | 0 | 220.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.99M | -3.42M | -8.54M | 1.61M | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.69M | -47.56M | -470.42M | -297.44M | -39.06M |
| פירעון חוב | 20.00M | -10.00M | -162.02M | -159.14M | 16.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.96M | -298.57M | -112.85M | -39.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.69M | -26.60M | -9.83M | -25.45M | -15.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.19M | 541.63M | 547.16M | 771.50M | 547.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.02M | 4.63M | -1.30M | 7.12M | -2.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -243.44M | -5.53M | -224.34M | 223.74M | -571.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 541.63M | 547.16M | 771.50M | 547.76M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.19M | 541.63M | 547.16M | 771.50M | 547.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -192.25M | 29.63M | 371.35M | 489.98M | -30.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.71M | 112.32M | 433.60M | 546.88M | 27.80M |
| הוצאות הוניות | -72.54M | -82.70M | -62.24M | -56.91M | -58.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD