Ways Technical Corp., Ltd (3508) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.54 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.33 | -0.37 | -0.31 | 2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.43B | -1.30B | -1.19B | -901.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.66 | 1.35 | 1.09 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 5.25 | 4.37 | 3.68 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.50 | -0.27 | -0.31 | -1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.20 | -8.27 | -11.07 | -15.55 | -10.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 8.32 | 8.70 | 8.74 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -4.29 | -6.18 | -3.07 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.34% | 5.79% | 3.42% | 1.25% | 4.65% |
| שיעור EBIT | -20.08% | -22.70% | -22.85% | -24.29% | -16.06% |
| שיעור EBITDA | -12.73% | -13.01% | -9.08% | -11.91% | -7.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.08% | -22.70% | -39.06% | -33.07% | -11.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.56% | -19.11% | -26.38% | -26.42% | -17.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.38% | -18.80% | -25.76% | -25.58% | -16.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.02% | -19.56% | -26.38% | -26.42% | -17.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.10% | 98.39% | 97.67% | 96.80% | 98.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.54% | 84.18% | 67.52% | 79.89% | 149.63% |
| תשואה על הנכסים | -4.10% | -5.91% | -6.02% | -6.77% | -7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.80% | -31.03% | -26.28% | -24.93% | -22.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.02% | -18.36% | -21.18% | -19.83% | -9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.68% | -14.95% | -17.81% | -16.07% | -9.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.11% | -5.92% | -6.03% | -6.79% | -7.08% |
| תשואת רווחים | -5.37% | -6.32% | -5.84% | -6.97% | -5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.58 | 3.14 | 3.91 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 3.33 | 3.10 | 3.94 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 6.23 | 5.12 | 6.07 | 9.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.77 | 0.62 | 0.74 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -1.10 | -1.01 | -1.60 | -4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.56 | 50.91 | 69.64 | 60.90 | 60.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.68 | 102.04 | 116.24 | 93.29 | 101.23 |
| ימי מלאי | 60.11 | 58.57 | 71.33 | 60.18 | 39.28 |
| ימי אשראי מספקים | 116.23 | 109.70 | 117.92 | 92.57 | 79.99 |
| מחזור תפעולי | 176.78 | 160.61 | 187.56 | 153.47 | 140.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.93 | -0.64 | -0.73 | -0.85 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -0.99 | -0.96 | -1.02 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.55 | 1.31 | 1.20 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.42 | -1.82 | -3.18 | -4.98 | 11.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.42 | -1.82 | -3.18 | -4.98 | 11.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.97% | -4.13% | -3.40% | -3.65% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.24 | -15.83 | -17.09 | -14.31 | -19.09 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.98 | 4.41 | 3.67 | 3.21 |
| מכפיל הון | 3.89 | 4.91 | 4.50 | 3.58 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.38 | -24.20 | -29.40 | -27.37 | 27.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.76 | -37.49 | -38.65 | -32.86 | 25.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | 1.87 | 1.08 | 3.65 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 4.91 | 4.50 | 3.58 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | -21.92 | -27.16 | -54.80 | -33.89 | -45.74 |
| שווי חברה | 2.53B | 2.93B | 3.23B | 3.11B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.70 | -27.16 | -54.80 | -33.89 | -45.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 3.53 | 4.98 | 4.04 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.18 | -28.74 | -33.14 | -30.10 | 28.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.75 | -44.53 | -43.56 | -36.14 | 25.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.35 | 4.06 | 5.49 | 7.09 | 8.29 |
| הון עצמי למניה | 5.19 | 4.87 | 6.26 | 7.84 | 9.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 8.66 | 8.03 | 6.39 | 7.64 | 12.14 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -1.51 | -1.65 | -1.96 | -2.04 |
| נטל מס | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.84 | 1.15 | 1.09 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD