Ways Technical Corp., Ltd (3508) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.72M | -74.15M | -85.99M | 152.71M | -135.76M |
| רווח נקי | -155.66M | -171.24M | -203.46M | -206.49M | -100.69M |
| פחת והפחתות | 80.20M | 89.18M | 95.12M | 107.94M | 130.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -626.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.00K | 416.00K | 26.69M | 190.16M | -128.69M |
| יתרת לקוחות | 6.97M | -9.82M | 50.29M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.63M | 2.84M | -1.49M | 54.70M | -29.87M |
| יתרת ספקים | 31.18M | 9.88M | -59.81M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.53M | -2.49M | 37.69M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.76M | 7.50M | -4.33M | 7.13M | 7.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.57M | 58.42M | -113.74M | -19.19M | 57.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.10M | -25.93M | -17.26M | -13.81M | -34.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -103.05M | 0 | -25.01M |
| רכישת השקעות | -1.15M | -2.60M | -6.78M | -9.66M | -9.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -1.01M | 83.59M | -108.00K | -59.00K | -10.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.31M | 3.36M | 13.46M | 2.99M | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.58M | -50.86M | 201.52M | -50.10M | -31.74M |
| פירעון חוב | -54.83M | -22.06M | 145.17M | -20.21M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.10M | 0 | 86.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.16M | -28.80M | -30.45M | -29.89M | -20.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.28M | 496.55M | 581.98M | 574.54M | 517.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -410.00K | -18.84M | 5.65M | -26.35M | 6.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.27M | -85.43M | 7.45M | 57.08M | -103.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 496.55M | 581.98M | 574.54M | 517.46M | 620.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.28M | 496.55M | 581.98M | 574.54M | 517.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.81M | -97.48M | -103.25M | 138.90M | -170.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.72M | -74.15M | -85.99M | 152.71M | -135.76M |
| הוצאות הוניות | -36.10M | -23.33M | -17.26M | -13.81M | -34.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD