Young Optics Inc. (3504) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.25 | 2.22 | 1.74 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.88 | 1.79 | 1.38 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.25 | 1.07 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 1.86 | 2.46 | 0.71 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 842.90M | 780.81M | 489.26M | 470.50M | 654.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.51 | 1.58 | 1.57 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.50 | 0.96 | 0.16 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -4.09 | -18.80 | -14.90 | 5.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.52 | 5.82 | 6.65 | 7.87 | 11.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -1.95 | -3.78 | -2.95 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.39% | 15.04% | 11.73% | 10.52% | 17.28% |
| שיעור EBIT | 0.21% | 0.46% | -8.93% | -8.90% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | 9.82% | 11.13% | 2.83% | 2.19% | 7.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.11% | -2.78% | -10.37% | -10.35% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.10% | -0.22% | -9.49% | -9.59% | 2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.17% | -0.35% | -9.63% | -9.54% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.17% | -0.35% | -9.63% | -9.56% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.12% | 156.36% | 101.56% | 99.52% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.05% | 8.02% | 91.49% | 92.68% | 81.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | -0.22% | -5.59% | -6.09% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.17% | -0.34% | -8.82% | -9.59% | 1.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | -2.31% | -7.66% | -9.02% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | -2.15% | -7.43% | -7.94% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | -0.22% | -5.66% | -6.19% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 0.09% | -0.16% | -3.52% | -3.73% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.97 | 4.30 | 6.13 | 6.60 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 7.88 | 6.80 | 10.26 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 6.23 | 5.59 | 6.06 | 5.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.56 | 1.27 | 1.36 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.25 | 2.46 | 2.56 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.73 | 85.69 | 96.57 | 84.17 | 91.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.65 | 73.39 | 84.93 | 59.53 | 55.27 |
| ימי מלאי | 73.18 | 58.63 | 65.35 | 60.23 | 64.92 |
| ימי אשראי מספקים | 62.11 | 46.33 | 53.71 | 35.59 | 28.75 |
| מחזור תפעולי | 155.83 | 132.02 | 150.28 | 119.76 | 120.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 2.92 | 1.24 | 2.54 | 5.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 2.38 | 0.52 | 1.05 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 0.54 | 0.73 | 1.50 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 5.42 | 1.71 | 1.70 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 5.42 | 1.71 | 1.70 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.52 | 0.19 | 0.33 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.13% | 4.71% | 0.84% | 1.55% | 5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,375.00 | -614.82 | -28.48 | -26.83 | 132.98 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 2.15 | 2.74 | 2.56 | 1.85 |
| מכפיל הון | 1.96 | 2.06 | 2.51 | 2.57 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -769.91 | 21.25 | 119.75 | 64.55 | 19.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.69 | 17.33 | 49.66 | 26.58 | 13.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.78 | 6.39 | 2.05 | 0.05 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 2.06 | 2.51 | 2.57 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 21.26 | 17.33 | 93.17 | 114.04 | 23.83 |
| שווי חברה | 5.94B | 5.19B | 6.77B | 7.51B | 8.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.18 | 17.33 | 93.17 | 114.04 | 23.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.93 | 2.63 | 2.50 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -701.08 | 19.10 | 115.08 | 62.92 | 18.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.76 | 15.58 | 47.73 | 25.91 | 12.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.87 | 24.07 | 24.11 | 25.62 | 28.25 |
| הון עצמי למניה | 29.26 | 24.51 | 24.63 | 26.28 | 28.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.56 | -0.02 | 0.00 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 29.24 | 23.57 | 22.55 | 26.40 | 41.06 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.08 | -2.17 | -2.52 | 0.57 |
| נטל מס | 1.67 | 1.56 | 1.02 | 1.00 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.48 | -0.49 | 1.06 | 1.08 | 5.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 35.48 | -35.47 | -0.58 | -1.00 | 6.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD