Young Optics Inc. (3504) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.03M | 141.93M | 289.96M | 662.30M | -145.41M |
| רווח נקי | -9.39M | -243.97M | -288.69M | 96.25M | 51.86M |
| פחת והפחתות | 287.01M | 302.50M | 333.65M | 339.40M | 349.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.65M | -11.90M | 241.78M | 225.32M | -523.50M |
| יתרת לקוחות | 75.96M | -27.18M | 99.47M | 183.98M | -285.75M |
| מלאי | 39.57M | 19.46M | 244.01M | 181.21M | -383.22M |
| יתרת ספקים | -44.12M | 72.39M | -42.56M | -189.84M | 58.98M |
| הון חוזר אחר | -56.75M | -76.78M | -59.14M | 49.96M | 86.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.76M | 95.31M | 3.21M | 1.33M | -22.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.23M | -62.32M | -177.46M | -201.10M | -130.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.80M | -82.64M | -161.28M | -210.15M | -130.77M |
| רכישות, נטו | 23.00M | 32.70M | 0 | 860.00K | -22.76M |
| רכישת השקעות | -17.00K | 0 | -2.32M | -11.00K | -130.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 677.00K | 0 | 0 | 137.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.59M | -13.06M | -13.87M | 8.20M | 15.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.27M | -158.92M | -409.30M | -441.50M | 275.16M |
| פירעון חוב | -57.06M | -118.59M | -360.55M | -399.92M | 319.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.21M | -40.34M | -48.74M | -41.58M | -44.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.02B | 1.07B | 1.39B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.85M | 27.07M | -17.37M | 39.28M | -8.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 210.39M | -52.24M | -314.17M | 58.98M | -9.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.07B | 1.39B | 1.33B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.02B | 1.07B | 1.39B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.59M | 58.87M | 119.39M | 452.15M | -276.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.03M | 141.93M | 289.96M | 662.30M | -145.41M |
| הוצאות הוניות | -61.44M | -83.07M | -170.57M | -210.15M | -130.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD