Well Shin Technology Co., Ltd. (3501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.42 | 5.28 | 5.81 | 4.37 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.31 | 3.41 | 4.12 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.00 | 1.41 | 2.26 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.18 | 0.42 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.45 | 0.13 | 1.51 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 0.98 | 1.44 | 29.62 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.36B | 3.45B | 4.32B | 4.03B | 4.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.29 | 1.26 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.52 | 8.06 | 10.74 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.37 | 36.85 | 271.78 | 201.99 | 153.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.90 | 7.97 | 1.80 | 0.80 | 4.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.53 | -1.38 | -2.83 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.48% | 20.04% | 24.21% | 23.88% | 22.87% |
| שיעור EBIT | 5.73% | 7.66% | 15.91% | 11.50% | 16.31% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 10.08% | 18.40% | 14.24% | 18.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.30% | 7.66% | 11.88% | 11.50% | 16.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 8.75% | 15.86% | 12.97% | 16.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 6.40% | 12.22% | 9.52% | 12.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 6.40% | 12.22% | 9.52% | 12.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.71% | 73.17% | 77.01% | 73.43% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.63% | 114.16% | 133.50% | 112.81% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 3.69% | 7.88% | 6.15% | 8.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | 5.10% | 10.18% | 7.76% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | 5.42% | 8.83% | 8.43% | 13.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 3.59% | 6.71% | 6.15% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 3.69% | 7.88% | 6.15% | 8.75% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 6.20% | 9.93% | 8.30% | 12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.48 | 3.27 | 3.47 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 10.97 | 9.60 | 10.85 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 2.23 | 1.98 | 2.42 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.83 | 3.01 | 2.69 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.11 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.96 | 234.91 | 258.23 | 222.12 | 249.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.68 | 104.80 | 111.73 | 105.10 | 103.56 |
| ימי מלאי | 200.61 | 163.38 | 184.53 | 150.66 | 176.85 |
| ימי אשראי מספקים | 45.33 | 33.26 | 38.02 | 33.64 | 31.27 |
| מחזור תפעולי | 318.29 | 268.18 | 296.25 | 255.76 | 280.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.72 | 6.80 | 1.29 | 12.66 | 5.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.70 | -3.14 | -0.42 | 12.17 | 5.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.99 | 9.94 | 1.71 | 0.49 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.32 | -0.46 | -0.32 | 0.96 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 0.49 | 0.27 | 2.82 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.43 | 0.68 | 0.76 | 25.86 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.86 | 0.73 | 16.36 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.28 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.41% | -6.49% | -0.67% | 23.54% | 10.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 16.12 | 10.08 | 12.05 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.03 | 1.23 | 1.15 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.82 | 1.03 | 0.94 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -15.41 | -148.34 | 4.25 | 9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.29 | 7.11 | 47.74 | 4.08 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.32 | 0.24 | -0.36 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.82 | 1.03 | 0.94 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 8.70 | 5.31 | 5.23 | 3.77 |
| שווי חברה | 3.56B | 4.86B | 5.79B | 3.97B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 8.70 | 5.31 | 5.23 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.88 | 0.98 | 0.75 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.26 | -13.10 | -117.80 | 2.76 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.46 | 6.04 | 37.91 | 2.65 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.25 | 58.79 | 60.11 | 55.26 | 55.70 |
| הון עצמי למניה | 59.31 | 58.83 | 60.17 | 55.29 | 55.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 44.09 | 46.88 | 50.13 | 45.04 | 52.09 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 3.00 | 6.12 | 4.29 | 6.42 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.14 | 1.00 | 1.13 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | 2.27 | 0.16 | 2.95 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD