Well Shin Technology Co., Ltd. (3501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.68M | 152.67M | 1.50B | 701.67M | -416.11M |
| רווח נקי | 354.49M | 939.36M | 507.51M | 998.28M | 499.32M |
| פחת והפחתות | 134.15M | 147.76M | 149.86M | 150.06M | 147.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 353.08M | -671.09M | 843.33M | -349.51M | -933.46M |
| יתרת לקוחות | 221.54M | -233.12M | 191.15M | -50.52M | -239.24M |
| מלאי | 314.24M | -536.12M | 596.25M | -116.42M | -792.65M |
| יתרת ספקים | -63.84M | 93.65M | -33.09M | -201.17M | 139.20M |
| הון חוזר אחר | -118.85M | 14.80M | 89.03M | 18.60M | -40.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.04M | -263.35M | -2.99M | -97.17M | -129.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -881.04M | -630.85M | -286.91M | -199.52M | 203.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18B | -196.76M | -55.98M | -108.89M | -79.45M |
| רכישות, נטו | 156.54M | 186.00M | -106.00K | 43.77M | 169.70M |
| רכישת השקעות | -972.23M | -664.77M | -392.80M | -256.79M | 10.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 118.34M | 175.65M | 169.85M | 90.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.35M | 112.35M | -13.67M | -47.46M | 12.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.07M | -225.16M | -875.65M | -438.60M | -32.65M |
| פירעון חוב | 699.73M | 129.70M | -387.52M | -201.15M | 262.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -473.03M | -354.77M | -473.03M | -236.52M | -295.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -85.00K | -15.10M | -938.00K | 146.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.71B | 2.24B | 1.98B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.44M | 177.42M | -80.71M | 98.70M | -26.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.27M | -525.91M | 254.44M | 162.25M | -271.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 2.24B | 1.98B | 1.82B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.71B | 2.24B | 1.98B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -370.83M | -49.14M | 1.44B | 592.77M | -495.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.68M | 152.67M | 1.50B | 701.67M | -416.11M |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -201.81M | -57.91M | -108.89M | -79.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD