Globalsat Worldcom Corp. (3499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.97 | 1.72 | 1.57 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.38 | 1.17 | 1.08 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.06 | 0.76 | 0.75 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.24 | 0.06 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.12 | 0.12 | -0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.28 | 0.23 | -0.11 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.86M | 165.54M | 210.78M | 205.45M | 246.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.19 | 0.34 | 0.46 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.44 | 1.65 | 1.72 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -0.57 | 0.14 | -0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.05 | -17.49 | -6.28 | -10.56 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.14 | 1.68 | 3.43 | 4.59 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 3.38 | -2.07 | 2.16 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.18% | 22.28% | 26.90% | 23.45% | 25.07% |
| שיעור EBIT | -18.92% | -14.94% | 2.36% | -10.09% | 0.22% |
| שיעור EBITDA | -12.01% | -9.08% | 6.99% | -4.62% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.15% | -16.35% | -5.36% | -14.38% | 0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.33% | -15.87% | 1.50% | -11.45% | -1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.78% | -20.00% | 0.30% | -9.34% | -1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.78% | -20.00% | 0.30% | -9.34% | -1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.67% | 126.05% | 19.81% | 81.53% | 85.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.53% | 97.05% | -28.05% | 79.62% | -2,265.24% |
| תשואה על הנכסים | -10.45% | -10.62% | 0.15% | -3.66% | -0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.53% | -15.32% | 0.24% | -6.30% | -0.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.89% | -12.06% | -4.13% | -9.54% | 0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.53% | -10.29% | -0.63% | -5.34% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.47% | -10.65% | 0.15% | -3.67% | -0.37% |
| תשואת רווחים | -11.28% | -6.52% | 0.11% | -2.96% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 12.32 | 7.01 | 7.55 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 10.87 | 5.71 | 5.96 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.49 | 1.77 | 1.49 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.39 | 1.62 | 1.39 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.39 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.71 | 1.94 | 1.53 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.51 | 142.68 | 194.09 | 232.12 | 255.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.38 | 29.62 | 52.05 | 48.34 | 45.29 |
| ימי מלאי | 162.72 | 146.63 | 205.95 | 245.01 | 261.21 |
| ימי אשראי מספקים | 43.59 | 33.57 | 63.92 | 61.23 | 50.80 |
| מחזור תפעולי | 206.10 | 176.25 | 258.00 | 293.35 | 306.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | 0.41 | 0.71 | -0.50 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | 0.26 | 0.44 | -0.61 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.65 | 0.62 | 1.24 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.15 | 2.87 | 2.61 | -4.16 | -6.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.15 | 2.87 | 2.61 | -4.16 | -6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.25 | 0.21 | -0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.06 | 0.09 | -0.08 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.44% | 1.34% | 2.10% | -2.97% | -4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.66 | -15.35 | 888.19 | -33.93 | -250.00 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 3.07 | 2.64 | 3.16 | 3.11 |
| מכפיל הון | 1.41 | 2.35 | 2.13 | 2.13 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.19 | 74.41 | 47.70 | -33.70 | -20.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.17 | 48.44 | 29.45 | -41.80 | -23.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.00 | -8.55 | -0.05 | 4.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 2.35 | 2.13 | 2.13 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -13.73 | -30.41 | 35.73 | -66.23 | 53.93 |
| שווי חברה | 550.81M | 987.14M | 1.09B | 1.10B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.23 | -30.41 | 35.73 | -66.23 | 53.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.76 | 2.50 | 3.06 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.68 | 66.97 | 45.09 | -32.64 | -21.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.60 | 43.60 | 27.84 | -40.48 | -24.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 8.33 | 9.86 | 9.68 | 10.40 |
| הון עצמי למניה | 7.81 | 8.37 | 9.88 | 9.71 | 10.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.26 | 0.80 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.88 | 6.41 | 7.96 | 6.55 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -1.28 | 0.02 | -0.61 | -0.07 |
| נטל מס | 1.13 | 1.26 | 0.20 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.64 | 1.14 | -6.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.40 | 5.97 | 0.66 | 8.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD