Globalsat Worldcom Corp. (3499) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.64M | 39.29M | -27.22M | -42.70M | 157.62M |
| רווח נקי | -56.77M | 6.59M | -41.26M | -4.76M | -16.10M |
| פחת והפחתות | 20.96M | 20.29M | 19.71M | 21.47M | 27.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.33M | 15.58M | -11.86M | -40.32M | 151.92M |
| יתרת לקוחות | 31.98M | -14.31M | -13.08M | 29.19M | 18.02M |
| מלאי | 67.26M | 5.53M | -10.12M | -23.56M | -9.67M |
| יתרת ספקים | -30.49M | 10.05M | 11.86M | -29.12M | 30.51M |
| הון חוזר אחר | -13.42M | 14.30M | -532.00K | -17.49M | -728.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | -3.16M | 6.19M | -2.88M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.14M | -14.86M | 117.25M | 38.72M | -84.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.53M | -13.10M | -6.54M | -6.86M | -3.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89M |
| רכישת השקעות | -195.52M | -87.13M | -106.03M | -6.71M | -264.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.53M | 87.34M | 230.12M | 52.34M | 183.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.33M | -1.97M | -300.00K | -54.00K | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.07M | -76.27M | -157.31M | -17.36M | -2.47M |
| פירעון חוב | -91.00M | -74.00M | -156.00M | -16.00M | -2.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.07M | -2.27M | -1.31M | -1.36M | 335.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.98M | 248.26M | 283.40M | 358.09M | 369.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 16.70M | -7.41M | 10.21M | -3.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.28M | -35.14M | -74.69M | -11.13M | 66.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.26M | 283.40M | 358.09M | 369.22M | 302.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.98M | 248.26M | 283.40M | 358.09M | 369.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.74M | 24.26M | -33.76M | -49.56M | 154.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.64M | 39.29M | -27.22M | -42.70M | 157.62M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -15.03M | -6.54M | -6.86M | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD