USUN Technology Co.,Ltd (3498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.96 | 2.72 | 3.48 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.52 | 2.31 | 2.96 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.58 | 1.30 | 1.92 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.04 | -0.10 | -0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.48 | 3.32 | 0.03 | 0.45 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.36B | 1.29B | 1.39B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.80 | 1.43 | 1.33 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 23.27 | 0.80 | -0.88 | -2.59 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,232.63 | 84.48 | -112.45 | -87.52 | 39.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 1.14 | 1.91 | 1.27 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -5.02 | 9.41 | 14.48 | -6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.97% | 36.48% | 29.07% | 27.79% | 25.62% |
| שיעור EBIT | 48.23% | 9.37% | -16.15% | -11.42% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 49.69% | 12.72% | -10.69% | -6.43% | 8.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.62% | 9.37% | -23.82% | -15.06% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.26% | 11.16% | -16.36% | -11.59% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.80% | 2.14% | -15.96% | -12.20% | 5.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.78% | 2.09% | -16.04% | -12.26% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.60% | 19.21% | 97.54% | 105.24% | 97.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.61% | 119.14% | 68.68% | 76.93% | 74.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 0.72% | -4.77% | -4.73% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 1.30% | -6.80% | -6.29% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.39% | 5.24% | -9.61% | -7.30% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.55% | 0.96% | -8.99% | -7.20% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 0.72% | -4.78% | -4.75% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 0.97% | -4.34% | -8.07% | 4.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 2.36 | 3.24 | 2.68 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 2.13 | 2.79 | 3.49 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 1.22 | 1.98 | 2.68 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.18 | 1.47 | 1.81 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.92 | 0.64 | 0.77 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 396.20 | 281.81 | 166.11 | 167.64 | 241.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.87 | 154.58 | 112.68 | 136.04 | 124.02 |
| ימי מלאי | 476.58 | 298.96 | 184.03 | 136.31 | 222.00 |
| ימי אשראי מספקים | 202.25 | 171.73 | 130.60 | 104.71 | 104.17 |
| מחזור תפעולי | 598.45 | 453.54 | 296.71 | 272.35 | 346.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.10 | 3.38 | 0.06 | 0.23 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.87 | 3.27 | -0.06 | -0.01 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | -1.00 | -0.06 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 68.68 | 31.60 | 0.50 | 0.10 | 4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.68 | 31.60 | 0.50 | 0.95 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.75 | 3.04 | 0.03 | 0.19 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.57% | 6.45% | -0.11% | -0.04% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.76 | 105.63 | -23.00 | -12.40 | 22.14 |
| מכפיל מכירות | 7.23 | 2.21 | 3.68 | 1.51 | 1.31 |
| מכפיל הון | 5.26 | 1.34 | 1.57 | 0.78 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.68 | 15.49 | -939.59 | -2,248.55 | 27.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 15.00 | 943.41 | 130.83 | 21.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.89 | -6.96 | 0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.26 | 1.34 | 1.57 | 0.78 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 13.09 | 12.34 | -25.01 | -9.04 | 8.78 |
| שווי חברה | 11.35B | 2.13B | 2.53B | 696.49M | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.59 | 12.34 | -25.01 | -9.04 | 8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 1.57 | 2.67 | 0.58 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 11.01 | -682.69 | -864.13 | 16.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 10.66 | 685.47 | 50.28 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.18 | 37.82 | 36.57 | 38.27 | 38.82 |
| הון עצמי למניה | 41.27 | 37.90 | 36.69 | 38.47 | 38.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.81 | 0.02 | -0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 30.03 | 22.97 | 15.64 | 19.85 | 28.44 |
| רווח נקי למניה | 4.44 | 0.49 | -2.50 | -2.42 | 1.68 |
| נטל מס | 0.70 | 0.19 | 0.98 | 1.05 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.44 | 1.19 | 1.01 | 1.02 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 1.32 | -0.02 | -0.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD