USUN Technology Co.,Ltd (3498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.82M | 3.69M | 13.85M | 105.35M | -150.63M |
| רווח נקי | 151.58M | -154.93M | -146.27M | 105.24M | 38.22M |
| פחת והפחתות | 45.51M | 51.75M | 59.84M | 64.68M | 56.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.93M | 5.54M | 77.32M | -77.42M | -188.76M |
| יתרת לקוחות | -220.16M | 38.57M | 148.13M | 0 | 0 |
| מלאי | -331.45M | -112.21M | 494.15M | 209.84M | -470.55M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.19M | -121.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 655.54M | 87.38M | -443.85M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.21M | 101.34M | 22.96M | 11.28M | 4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.17M | -208.64M | 309.73M | -84.70M | 48.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.73M | -7.40M | -9.51M | -23.73M | -25.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.01M |
| רכישת השקעות | -956.16M | -966.81M | -6.06M | -95.15M | -41.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 655.09M | 721.88M | 312.93M | 0 | 120.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.63M | 43.69M | 12.37M | 18.85M | -19.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.31M | 31.40M | -218.54M | -144.81M | 218.80M |
| פירעון חוב | -50.00M | 40.77M | -90.77M | -110.00M | 224.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -26.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -120.82M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31M | -9.37M | -6.95M | -8.80M | -5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 932.76M | 1.07B | 1.19B | 1.11B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.78M | 48.65M | -19.83M | 16.90M | -5.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -132.88M | -124.90M | 85.21M | -107.26M | 112.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 1.19B | 1.11B | 1.21B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 932.76M | 1.07B | 1.19B | 1.11B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.49M | -3.71M | -806.00K | 81.62M | -176.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.82M | 3.69M | 13.85M | 105.35M | -150.63M |
| הוצאות הוניות | -6.32M | -7.40M | -14.66M | -23.73M | -25.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD