HiTi Digital Inc. (3494) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.88 | 1.30 | 0.41 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.32 | 0.77 | 0.14 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.51 | 0.02 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.26 | -0.11 | -0.09 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | -0.65 | -0.27 | -0.13 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -786.25M | -750.74M | -608.06M | -953.94M | -782.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.44 | 0.99 | 1.69 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.22 | 2.70 | 4.26 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.16 | -0.06 | -0.18 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.51 | -2.15 | -2.13 | -4.82 | -8.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.97 | 0.34 | 0.54 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.47 | 9.34 | 6.89 | 6.00 | 6.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.73 | -19.63 | -40.43 | -6.77 | -4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.25% | 8.35% | 15.60% | 5.74% | -2.20% |
| שיעור EBIT | -10.22% | -12.45% | -11.62% | -32.64% | -59.14% |
| שיעור EBITDA | -2.38% | -4.09% | -1.42% | -16.28% | -31.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.27% | -12.45% | -11.91% | -31.93% | -58.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.39% | -19.93% | -17.21% | -39.27% | -65.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.57% | -18.54% | -13.79% | -30.18% | -65.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.39% | -19.93% | -17.21% | -41.05% | -65.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.52% | 92.99% | 80.13% | 76.86% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.44% | 160.10% | 144.45% | 122.97% | 112.96% |
| תשואה על הנכסים | -9.36% | -9.39% | -6.14% | -10.64% | -16.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.89% | -30.19% | -16.58% | -45.33% | -68.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.92% | -8.57% | -6.75% | -21.58% | -18.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.35% | -7.48% | -6.06% | -13.02% | -16.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.47% | -9.50% | -6.31% | -11.03% | -17.10% |
| תשואת רווחים | -26.25% | -21.33% | -6.11% | -10.78% | -12.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.37 | 35.50 | 30.37 | 22.97 | 18.52 |
| מחזור זכאים | 10.95 | 9.74 | 8.97 | 7.41 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.10 | 3.35 | 2.58 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.50 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.74 | 25.94 | -4.38 | -2.81 | -5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.02 | 90.35 | 80.25 | 107.92 | 182.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.39 | 10.28 | 12.02 | 15.89 | 19.71 |
| ימי מלאי | 117.97 | 117.55 | 108.92 | 141.27 | 217.98 |
| ימי אשראי מספקים | 33.34 | 37.48 | 40.69 | 49.23 | 55.18 |
| מחזור תפעולי | 132.36 | 127.83 | 120.94 | 157.16 | 237.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -1.32 | -0.41 | -0.62 | -1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.39 | -1.81 | -0.55 | -0.67 | -1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.49 | 0.14 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.37 | 1.35 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.31 | -2.71 | -2.85 | -13.74 | -18.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.31 | -2.71 | -2.85 | -13.74 | -18.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.15 | -0.06 | -0.11 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.13 | -0.05 | -0.12 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.87% | -20.99% | -3.12% | -4.73% | -5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.86 | -4.68 | -16.44 | -9.28 | -7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.87 | 2.26 | 2.80 | 5.24 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.42 | 2.72 | 4.20 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.07 | -4.76 | -32.03 | -21.12 | -16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.90 | -6.52 | -43.26 | -22.67 | -17.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.07 | 0.57 | 0.19 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.42 | 2.72 | 4.20 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | -58.24 | -40.86 | -199.12 | -23.96 | -20.75 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.57B | 2.56B | 2.64B | 3.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.03 | -40.86 | -199.12 | -23.96 | -20.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.67 | 2.83 | 3.90 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.32 | -9.17 | -40.19 | -29.44 | -20.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.23 | -12.56 | -54.28 | -31.60 | -22.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.31 | 6.84 | 7.02 | 3.89 | 6.37 |
| הון עצמי למניה | 5.58 | 6.08 | 6.54 | 3.36 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.37 | 9.91 | 7.86 | 5.04 | 4.44 |
| רווח נקי למניה | -1.82 | -1.84 | -1.08 | -1.52 | -2.91 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.60 | 1.48 | 1.20 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.72 | 0.30 | 0.41 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD