HiTi Digital Inc. (3494) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.12M | -47.24M | -83.44M | -158.85M | -102.71M |
| רווח נקי | -174.11M | -155.71M | -203.99M | -354.49M | -243.33M |
| פחת והפחתות | 78.49M | 92.28M | 110.56M | 150.69M | 174.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.42M | 3.13M | 73.52M | 41.83M | -7.76M |
| יתרת לקוחות | 5.73M | -2.07M | -200.00K | -13.27M | 10.30M |
| מלאי | -58.77M | 15.14M | 89.78M | 10.79M | -32.09M |
| יתרת ספקים | 3.25M | -784.00K | 2.46M | 27.29M | 12.82M |
| הון חוזר אחר | 42.38M | -9.35M | -18.53M | 17.03M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.08M | 13.06M | -52.23M | 3.13M | -26.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.97M | -22.10M | -11.63M | -39.59M | -8.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.26M | -15.75M | -6.07M | -8.79M | -10.98M |
| רכישות, נטו | 71.00K | 0 | 0 | 0 | 563.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.78M | -6.35M | -5.56M | -30.80M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.46M | 277.65M | 45.72M | 258.74M | 72.02M |
| פירעון חוב | 87.13M | -12.49M | 18.81M | 203.92M | 16.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 425.10M | 200.00M | 40.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.67M | -134.97M | -173.09M | 14.83M | 55.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.04M | 222.39M | 14.78M | 64.31M | 15.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 269.00K | -703.00K | -173.00K | -11.43M | -2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -146.35M | 207.61M | -49.53M | 48.87M | -41.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.39M | 14.78M | 64.31M | 15.44M | 57.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.04M | 222.39M | 14.78M | 64.31M | 15.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.34M | -63.80M | -89.56M | -167.64M | -113.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.12M | -47.24M | -72.14M | -158.85M | -102.71M |
| הוצאות הוניות | -46.22M | -16.56M | -6.07M | -8.79M | -10.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD