Advanced Connection Technology Inc. (3492) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.41 | 2.32 | 2.08 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.89 | 1.85 | 1.64 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 79.57 | 0 | 0.24 | 66.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 371.23M | 371.95M | 331.91M | 257.60M | 364.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.54 | 1.57 | 1.65 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 26.91 | 24.22 | 28.77 | 3.23 | 45.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 22.80 | 14.48 | 2.96 | 4.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.98 | 2.12 | 2.75 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -1.85 | -2.03 | -3.00 | -4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.62% | 29.04% | 31.30% | 27.21% | 24.99% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 7.72% | 8.90% | 3.37% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 10.52% | 12.44% | 13.61% | 7.59% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.72% | 7.72% | 6.15% | 0.81% | 0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 8.79% | 8.47% | 3.10% | 6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 7.40% | 7.09% | 3.09% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.44% | 7.40% | 7.09% | 3.09% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.39% | 84.17% | 83.62% | 99.73% | 105.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.25% | 113.87% | 137.81% | 381.46% | 1,349.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 6.28% | 5.86% | 2.38% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.09% | 9.66% | 9.20% | 3.94% | 8.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 9.33% | 7.29% | 0.92% | 0.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 7.67% | 5.97% | 0.88% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 6.28% | 5.86% | 2.38% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 6.87% | 6.70% | 3.32% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.37 | 3.37 | 3.71 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 3.88 | 4.07 | 3.93 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.08 | 3.70 | 3.14 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.09 | 2.27 | 2.04 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.23 | 113.59 | 112.23 | 102.16 | 83.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.91 | 108.39 | 108.46 | 98.32 | 94.27 |
| ימי מלאי | 86.29 | 94.13 | 89.65 | 92.80 | 87.53 |
| ימי אשראי מספקים | 88.96 | 88.94 | 85.89 | 88.96 | 98.79 |
| מחזור תפעולי | 186.19 | 202.53 | 198.11 | 191.12 | 181.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 2.24 | 2.26 | 0.10 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.74 | 1.82 | -0.83 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.93 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.78 | 0.81 | -8.30 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.49 | 2.96 | 0.05 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 4.49 | 5.21 | 0.11 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.18 | 1.11 | 0.04 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.40% | 6.75% | 7.53% | -4.40% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.19 | 14.58 | 14.94 | 30.08 | 12.59 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 0.93 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.41 | 1.37 | 1.18 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.03 | 14.82 | 13.27 | -22.72 | 12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 11.52 | 10.73 | 188.61 | 9.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 1.57 | 0.10 | -0.53 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.41 | 1.37 | 1.18 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 6.81 | 5.74 | 9.24 | 4.46 |
| שווי חברה | 480.86M | 721.22M | 634.97M | 506.99M | 338.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 6.81 | 5.74 | 9.24 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.85 | 0.78 | 0.70 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.04 | 11.66 | 9.80 | -17.15 | 6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 9.06 | 7.92 | 142.41 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.38 | 18.36 | 17.64 | 15.99 | 16.55 |
| הון עצמי למניה | 18.38 | 18.36 | 17.64 | 15.99 | 16.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 24.15 | 23.97 | 22.90 | 20.40 | 21.13 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 1.77 | 1.62 | 0.63 | 1.45 |
| נטל מס | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.14 | 0.95 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.26 | 1.16 | 0.16 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD