Advanced Connection Technology Inc. (3492) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.57M | 80.16M | 3.56M | 66.63M | 71.16M |
| רווח נקי | 63.02M | 68.95M | 22.32M | 48.83M | 20.92M |
| פחת והפחתות | 40.17M | 38.32M | 30.47M | 26.41M | 29.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.97M | -17.19M | -45.97M | -7.89M | 22.95M |
| יתרת לקוחות | -6.03M | -20.72M | -4.23M | 0 | 0 |
| מלאי | -14.02M | -4.09M | 1.52M | -8.97M | -14.73M |
| יתרת ספקים | 12.27M | -1.22M | -27.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.19M | 8.84M | -16.14M | 2.42M | -17.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | -9.91M | -3.27M | -2.75M | -214.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.39M | -15.01M | -45.25M | -29.45M | 17.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.75M | -14.47M | -33.12M | -14.15M | -4.39M |
| רכישות, נטו | 315.00K | 27.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.96M | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.79M | 0 | 25.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -560.00K | -12.92M | -15.30M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.09M | -41.01M | -33.18M | -50.72M | -1.82M |
| פירעון חוב | 1.00M | -15.00M | 13.97M | -28.97M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.53M | -11.73M | -35.53M | -10.66M | -9.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.56M | -14.29M | -11.62M | -11.09M | -11.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.89M | 296.94M | 260.01M | 335.16M | 344.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 858.00K | 12.78M | -272.00K | 3.88M | 2.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.05M | 36.92M | -75.14M | -9.67M | 89.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.94M | 260.01M | 335.16M | 344.82M | 255.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.89M | 296.94M | 260.01M | 335.16M | 344.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.85M | 64.79M | -29.56M | 52.48M | 66.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.57M | 80.16M | 3.56M | 66.63M | 71.16M |
| הוצאות הוניות | -17.73M | -15.37M | -33.12M | -14.15M | -4.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD