Single Well Industrial Co. Ltd. (3490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.68 | 2.43 | 5.01 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.54 | 2.23 | 4.38 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.42 | 0.86 | 1.51 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.09 | 0.31 | 0.46 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.79 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 10.45 | 4.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.09M | -89.46M | 236.29M | 323.43M | 222.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.50 | 0.26 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.35 | 1.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.23 | 0.74 | 9.35 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.41 | -3.13 | -9.58 | -1.95 | 48.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.39 | 0.20 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.83 | 10.68 | 6.21 | 1.69 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.06 | 6.43 | 0.59 | -0.67 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.84% | 19.63% | 19.70% | 25.27% | 35.72% |
| שיעור EBIT | -2.92% | 4.64% | 35.85% | 18.19% | 26.45% |
| שיעור EBITDA | 21.19% | 28.49% | 54.88% | 33.65% | 38.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.69% | -12.62% | -12.25% | -1.84% | 26.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 142.05% | 0.61% | 34.57% | 17.24% | 25.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 131.03% | 1.18% | 32.58% | 15.02% | 22.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 131.03% | 1.18% | 32.58% | 15.02% | 22.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.24% | 194.09% | 94.23% | 87.12% | 86.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,119.55% | -4.82% | -282.17% | -936.95% | 97.34% |
| תשואה על הנכסים | 14.06% | 0.15% | 5.13% | 3.44% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.50% | 0.24% | 6.95% | 4.06% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.72% | -2.00% | -2.30% | -0.46% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | -1.67% | -1.91% | -0.39% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.09% | 0.15% | 5.14% | 3.45% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 18.07% | 0.20% | 5.64% | 4.04% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 2.11 | 2.09 | 2.68 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 12.52 | 17.34 | 25.64 | 24.37 | 24.48 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 3.74 | 3.92 | 3.68 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.75 | 0.65 | 0.84 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.46 | 249.45 | 253.30 | 220.40 | 208.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.80 | 172.98 | 174.42 | 136.22 | 100.82 |
| ימי מלאי | 129.81 | 97.51 | 93.11 | 99.16 | 122.95 |
| ימי אשראי מספקים | 29.15 | 21.05 | 14.23 | 14.98 | 14.91 |
| מחזור תפעולי | 340.61 | 270.50 | 267.53 | 235.38 | 223.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 0.68 | 0.54 | 1.58 | 3.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.73 | -2.87 | -2.00 | 1.20 | 3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 3.55 | 2.54 | 0.39 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | -4.23 | -3.72 | 0.76 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.94 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.19 | 0.21 | 4.09 | 35.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.97 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.95% | -11.36% | -6.79% | 5.14% | 14.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | 459.93 | 17.74 | 24.79 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 6.73 | 5.97 | 5.78 | 3.72 | 2.59 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.21 | 1.23 | 1.01 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.76 | -8.80 | -14.73 | 19.47 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.69 | 37.22 | 54.83 | 14.72 | 6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -4.76 | 0.23 | -0.45 | -3.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.21 | 1.23 | 1.01 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 40.84 | 27.38 | 11.12 | 10.38 | 6.30 |
| שווי חברה | 2.43B | 1.99B | 1.71B | 1.20B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.28 | 27.38 | 11.12 | 10.38 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.17 | 7.80 | 6.10 | 3.49 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.55 | -11.51 | -15.55 | 18.30 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.91 | 48.65 | 57.88 | 13.83 | 6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.65 | 20.81 | 23.86 | 23.14 | 22.89 |
| הון עצמי למניה | 28.75 | 20.84 | 23.88 | 23.17 | 22.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.94 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 4.83 | 4.23 | 5.10 | 6.27 | 9.40 |
| רווח נקי למניה | 6.32 | 0.05 | 1.66 | 0.94 | 2.11 |
| נטל מס | 0.92 | 1.94 | 0.94 | 0.87 | 0.87 |
| נטל ריבית | -48.57 | 0.13 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 26.34 | 0.30 | 1.46 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD