Single Well Industrial Co. Ltd. (3490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.00M | 29.48M | 87.08M | 204.38M | 173.77M |
| רווח נקי | 1.56M | 96.69M | 59.46M | 119.29M | 129.55M |
| פחת והפחתות | 60.99M | 53.23M | 53.31M | 62.25M | 63.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | -1.56M | 42.32M | 25.24M | -2.94M |
| יתרת לקוחות | 7.82M | -622.00K | 35.07M | -3.08M | 30.90M |
| מלאי | 2.38M | 12.72M | 45.00M | 48.40M | -54.55M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.82M | -3.38M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.60M | -11.84M | -34.38M | -20.60M | 20.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.14M | -118.87M | -68.01M | -20.27M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.62M | -74.18M | -27.40M | -37.64M | -53.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.20M | -139.26M | -21.10M | -5.77M | -31.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.01B | -1.35B | -832.91M | -139.63M | -69.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 883.18M | 1.32B | 753.87M | 107.05M | 45.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.38M | 93.43M | 72.74M | 31.73M | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 209.60M | 177.67M | -145.48M | -134.63M | -76.32M |
| פירעון חוב | 279.16M | 247.64M | -69.41M | -10.34M | -35.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -48.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.01M | -66.01M | -71.51M | -68.41M | -39.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.56M | -3.96M | -4.56M | -6.52M | -1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.72M | 247.08M | 167.18M | 252.59M | 221.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.65M | 881.00K | 388.00K | -1.09M | 966.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.37M | 133.85M | -85.41M | 31.02M | 44.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.08M | 113.23M | 252.59M | 221.57M | 176.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.72M | 247.08M | 167.18M | 252.59M | 221.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.35M | -109.72M | 65.81M | 198.61M | 142.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.00M | 29.48M | 87.08M | 204.38M | 173.77M |
| הוצאות הוניות | -214.36M | -139.21M | -21.27M | -5.77M | -31.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD