Sun Brothers Development Co., Ltd. (3489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.38 | 1.41 | 1.49 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.14 | 0.41 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.26 | 0.68 | 0.02 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 744.33M | 1.01B | 1.06B | 1.18B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.21 | 1.24 | 1.78 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.51 | 3.25 | 3.05 | 3.42 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 0.67 | -7.72 | -4.20 | 39.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 1.76 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.88 | 15.73 | 17.28 | 30.00 | 26.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 54.19 | 110.63 | -16.69 | 52.14 | 43.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.27% | 6.54% | 3.45% | 6.16% | 7.80% |
| שיעור EBIT | 2.51% | 1.31% | -1.75% | 3.59% | 1.62% |
| שיעור EBITDA | 2.59% | 1.45% | -1.65% | 4.42% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 1.35% | -2.14% | -1.23% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | 1.10% | -2.02% | 3.29% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.03% | -1.18% | -3.36% | 1.32% | 2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.03% | -1.18% | -3.36% | 1.32% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.93% | -106.89% | 166.15% | 40.02% | 71.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.63% | 81.27% | 94.71% | -268.50% | 97.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | -0.22% | -2.09% | 0.21% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | -0.70% | -6.36% | 0.71% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.39% | 0.81% | -4.03% | -0.54% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.02% | -0.39% | -1.81% | -0.10% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | -0.22% | -2.09% | 0.21% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 0.02% | -0.39% | -3.24% | 0.70% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.76 | 7.87 | 23.31 | 6.13 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 2.32 | 7.74 | 3.49 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.23 | 0.94 | 0.20 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,379.45 | 2,205.72 | 9,385.19 | 2,346.53 | 2,449.17 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.18 | 0.62 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 0.69 | 1.87 | 0.52 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,194.51 | 1,499.44 | 357.06 | 1,749.92 | 1,273.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.66 | 46.35 | 15.66 | 59.51 | 71.23 |
| ימי מלאי | 1,284.13 | 1,610.62 | 388.59 | 1,794.99 | 1,277.90 |
| ימי אשראי מספקים | 131.29 | 157.53 | 47.18 | 104.58 | 75.64 |
| מחזור תפעולי | 1,325.80 | 1,656.97 | 404.24 | 1,854.50 | 1,349.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.30 | -4.09 | 11.74 | 0.48 | -2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.30 | -4.09 | 11.74 | 0.48 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.33 | -8.45 | 29.34 | 1.58 | -5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,509.39 | 0 | 0 | -1,620.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.26 | 0.68 | 0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.53 | 0.45 | 0.05 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.67% | -17.86% | 42.99% | 2.83% | -25.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7,793.10 | -254.44 | -30.67 | 142.08 | 34.83 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.99 | 1.04 | 1.87 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.37 | 1.78 | 1.96 | 1.01 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.84 | -5.60 | 2.33 | 35.32 | -3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -5.60 | 2.33 | 35.32 | -3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 19.98 | 2.83 | 0.04 | -2.42 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 1.78 | 1.96 | 1.01 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 136.28 | 317.43 | -79.30 | 94.55 | 64.38 |
| שווי חברה | 3.39B | 3.30B | 3.13B | 3.10B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 136.28 | 317.43 | -79.30 | 94.55 | 64.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 4.59 | 1.31 | 4.18 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.03 | -8.59 | 2.95 | 78.75 | -12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.03 | -8.60 | 2.95 | 78.75 | -12.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.54 | 12.83 | 13.92 | 16.88 | 15.62 |
| הון עצמי למניה | 9.54 | 12.83 | 13.92 | 16.88 | 15.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.98 | 2.07 | -0.66 | 0.60 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9.81 | 7.66 | 26.35 | 9.10 | 11.11 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.09 | -0.89 | 0.12 | 0.29 |
| נטל מס | 0.02 | -1.07 | 1.66 | 0.40 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.84 | 1.16 | 0.92 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -108.43 | -48.56 | -22.02 | 4.02 | -6.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD