Sun Brothers Development Co., Ltd. (3489) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.94M | 1.06B | 39.32M | -215.48M | 289.14M |
| רווח נקי | 7.91M | -48.21M | 9.78M | 34.07M | 47.62M |
| פחת והפחתות | 964.00K | 2.18M | 6.16M | 6.15M | 6.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -359.43M | 1.21B | 74.25M | -218.62M | 258.10M |
| יתרת לקוחות | 27.34M | 17.78M | 60.46M | 0 | 30.35M |
| מלאי | -486.02M | 1.02B | -389.01M | -376.40M | 399.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 22.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.25M | 169.92M | 379.85M | 0 | -167.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.38M | -104.01M | -50.87M | 305.00K | -45.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.04M | 862.00K | -775.00K | 516.00K | -378.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.00K | 0 | 0 | -133.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.00K | 862.00K | -775.00K | 649.00K | -361.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.90M | -897.90M | 277.16M | 349.37M | -290.46M |
| פירעון חוב | -6.60M | -862.27M | 302.32M | 390.58M | -270.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.27M | -36.18M | -24.94M | -41.57M | -24.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00K | 552.00K | -220.00K | 357.00K | 5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.66M | 898.53M | 734.05M | 418.35M | 283.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -585.87M | 164.48M | 315.70M | 134.41M | -1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 898.53M | 734.05M | 418.35M | 283.94M | 285.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.66M | 898.53M | 734.05M | 418.35M | 283.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -384.09M | 1.06B | 39.32M | -215.61M | 288.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.94M | 1.06B | 39.32M | -215.48M | 289.14M |
| הוצאות הוניות | -153.00K | 0 | 0 | -133.00K | -211.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD