Eclat Forever Machinery Co., Ltd. (3485) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.05 | 6.56 | 3.17 | 2.42 | 2.07 |
| יחס מהיר | 4.73 | 6.02 | 2.74 | 1.87 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 4.32 | 5.25 | 2.38 | 1.49 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 1.15 | 0.58 | 0.39 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.49 | 0.71 | 0.17 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.72 | 134.74 | 0 | 0 | 108.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04B | 1.00B | 964.09M | 861.22M | 770.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.14 | 1.35 | 1.51 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 69.11 | 303.72 | 2,240.03 | 3,682.26 | 78.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 67,450.00 | 8,538.72 | 1,790.49 | 3,580.14 | 9,600.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.36 | -3.65 | -3.23 | -3.06 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 55.78% | 47.76% | 52.19% | 41.00% |
| שיעור EBIT | 36.05% | 45.10% | 50.99% | 45.95% | 39.66% |
| שיעור EBITDA | 37.46% | 47.43% | 53.90% | 48.44% | 41.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.05% | 45.10% | 34.32% | 38.24% | 30.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.97% | 46.40% | 50.97% | 45.94% | 39.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.66% | 36.75% | 40.01% | 36.82% | 31.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.66% | 36.75% | 40.01% | 36.82% | 31.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.77% | 79.20% | 78.49% | 80.16% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.39% | 102.90% | 148.54% | 120.13% | 131.21% |
| תשואה על הנכסים | 7.82% | 13.39% | 13.86% | 12.34% | 13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.25% | 15.27% | 18.65% | 18.63% | 21.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.38% | 18.67% | 15.94% | 19.27% | 20.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 14.78% | 12.50% | 15.43% | 16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.83% | 13.42% | 13.90% | 12.37% | 13.11% |
| תשואת רווחים | 3.44% | 5.11% | 10.01% | 14.27% | 19.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 4.00 | 3.94 | 2.65 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 4.46 | 4.14 | 4.54 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 2.51 | 1.67 | 0.87 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.95 | 3.11 | 3.18 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.56 | 0.67 | 0.74 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.94 | 154.69 | 223.02 | 477.71 | 190.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.36 | 91.22 | 92.58 | 137.71 | 108.70 |
| ימי מלאי | 217.14 | 145.24 | 218.50 | 420.38 | 264.50 |
| ימי אשראי מספקים | 294.56 | 81.77 | 88.06 | 80.38 | 183.10 |
| מחזור תפעולי | 347.50 | 236.46 | 311.08 | 558.08 | 373.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 2.58 | 9.15 | 3.08 | 11.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.96 | 2.16 | 8.67 | 2.96 | 11.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.43 | 1.98 | 0.63 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.06 | 6.16 | 18.96 | 26.26 | 190.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.91 | 96.10 | 214.07 | 38.90 | 70.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.17 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | 1.87% | 12.33% | 6.36% | 28.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.85 | 19.58 | 9.99 | 7.01 | 5.46 |
| מכפיל מכירות | 12.96 | 7.19 | 3.99 | 2.58 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.99 | 1.86 | 1.31 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.95 | 53.52 | 8.11 | 15.72 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.89 | 44.83 | 7.68 | 15.12 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.42 | -1.21 | 1.66 | -0.86 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.99 | 1.86 | 1.31 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 24.25 | 11.52 | 4.18 | 2.27 | 1.17 |
| שווי חברה | 4.98B | 3.00B | 1.37B | 669.25M | 372.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.70 | 11.52 | 4.18 | 2.27 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.88 | 5.46 | 2.25 | 1.10 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.22 | 40.63 | 4.57 | 6.70 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.36 | 34.04 | 4.33 | 6.44 | 1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.42 | 38.52 | 37.60 | 35.53 | 35.63 |
| הון עצמי למניה | 67.51 | 38.63 | 37.75 | 35.64 | 35.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 15.75 | 16.05 | 17.60 | 18.04 | 24.46 |
| רווח נקי למניה | 6.41 | 5.90 | 7.04 | 6.64 | 7.74 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.44 | 1.02 | 0.37 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD