Eclat Forever Machinery Co., Ltd. (3485) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.12M | 317.47M | 103.86M | 353.46M | 146.35M |
| רווח נקי | 201.80M | 311.17M | 279.56M | 241.12M | 119.26M |
| פחת והפחתות | 12.81M | 17.74M | 15.19M | 15.53M | 16.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.13M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.57M | -4.08M | -128.00M | 66.30M | 579.00K |
| יתרת לקוחות | 39.36M | 61.99M | -9.68M | -170.30M | 27.79M |
| מלאי | 94.87M | 99.89M | -23.64M | -113.36M | -12.20M |
| יתרת ספקים | -9.28M | 12.87M | -161.34M | 89.27M | 2.16M |
| הון חוזר אחר | -222.52M | -178.83M | 66.67M | 260.68M | -17.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.92M | -7.35M | -64.01M | 30.52M | 10.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.14M | -16.75M | 73.54M | 302.71M | -71.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.56M | -13.60M | -3.96M | -1.86M | -1.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -79.14M | -69.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 77.51M | 384.26M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 420.00K | -3.15M | -10.00K | -552.00K | -20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -189.32M | -145.43M | -136.65M | -92.18M | -82.65M |
| פירעון חוב | -1.19M | -1.19M | -3.11M | 1.78M | -67.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 29.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -188.31M | -143.80M | -162.02M | -93.47M | -57.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 182.00K | -440.00K | -961.00K | -484.00K | 3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 952.18M | 1.07B | 903.78M | 862.87M | 300.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.74M | 6.71M | 151.00K | -1.27M | 356.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -113.60M | 162.01M | 40.91M | 562.72M | -7.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 903.78M | 862.87M | 300.14M | 307.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 952.18M | 1.07B | 903.78M | 862.87M | 300.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.81M | 300.73M | 99.91M | 351.60M | 144.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.12M | 317.47M | 103.86M | 353.46M | 146.35M |
| הוצאות הוניות | -14.31M | -16.75M | -3.96M | -1.86M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD