Solteam Incorporation (3484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.46 | 2.71 | 2.21 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.77 | 2.03 | 1.77 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.93 | 1.34 | 1.13 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 0.90 | 1.33 | 0.84 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.97B | 1.95B | 1.75B | 1.37B | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.57 | 1.69 | 1.83 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 0.92 | 2.15 | 0.41 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.87 | 20.71 | 13.10 | 2.75 | 15.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.33 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.20 | 7.68 | 10.59 | 16.53 | 20.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.08 | -1.57 | -1.90 | -1.77 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.71% | 25.02% | 25.78% | 21.06% | 19.64% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 9.00% | 10.49% | 6.48% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 9.37% | 11.75% | 13.63% | 10.56% | 9.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.55% | 9.00% | 7.67% | 3.37% | 6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.16% | 10.20% | 9.90% | 5.25% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 7.24% | 7.25% | 3.38% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 7.20% | 7.27% | 3.40% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.25% | 70.95% | 73.25% | 64.37% | 86.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.07% | 113.36% | 129.10% | 155.59% | 99.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 6.53% | 5.96% | 2.34% | 7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 10.26% | 10.08% | 4.29% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 11.60% | 8.63% | 3.48% | 12.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 7.33% | 5.98% | 1.85% | 8.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 6.54% | 5.97% | 2.34% | 7.01% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 9.03% | 7.43% | 3.30% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 6.81 | 5.73 | 5.31 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.48 | 4.45 | 4.53 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.26 | 3.31 | 3.77 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.62 | 3.24 | 2.66 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.90 | 0.82 | 0.69 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.98 | 1.98 | 1.83 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.93 | 99.13 | 91.98 | 84.87 | 80.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.74 | 53.62 | 63.75 | 68.68 | 41.68 |
| ימי מלאי | 105.72 | 112.08 | 110.17 | 96.84 | 85.04 |
| ימי אשראי מספקים | 69.54 | 66.57 | 81.93 | 80.65 | 46.64 |
| מחזור תפעולי | 171.47 | 165.70 | 173.92 | 165.52 | 126.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 4.87 | 3.47 | 7.82 | 11.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.39 | 4.32 | 2.88 | 6.97 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.84 | 5.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.61 | 1.94 | 2.31 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.65 | 8.90 | 5.90 | 9.26 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.66 | 0.34 | 0.49 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 9.09% | 5.14% | 14.86% | 13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.97 | 11.14 | 13.39 | 30.26 | 8.35 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.80 | 0.98 | 1.02 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.14 | 1.36 | 1.30 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 11.00 | 19.47 | 6.73 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 9.77 | 16.17 | 6.00 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 5.83 | 0.08 | -0.44 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.14 | 1.36 | 1.30 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 5.25 | 5.26 | 7.91 | 4.57 |
| שווי חברה | 1.94B | 2.86B | 3.12B | 2.85B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 5.25 | 5.26 | 7.91 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.62 | 0.72 | 0.84 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 8.47 | 14.29 | 5.50 | 6.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 7.52 | 11.87 | 4.90 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.49 | 42.16 | 41.77 | 36.50 | 36.07 |
| הון עצמי למניה | 40.11 | 41.81 | 41.37 | 36.13 | 35.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 56.34 | 59.30 | 57.48 | 45.87 | 84.43 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 4.29 | 4.17 | 1.55 | 4.99 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.64 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.13 | 0.94 | 0.81 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.13 | 0.61 | 3.25 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD