Solteam Incorporation (3484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.13M | 262.71M | 581.67M | 783.89M | 370.12M |
| רווח נקי | 335.12M | 430.92M | 179.22M | 406.51M | 645.20M |
| פחת והפחתות | 127.46M | 136.83M | 139.37M | 152.82M | 156.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.28M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.93M | -39.29M | 306.34M | 213.16M | -401.21M |
| יתרת לקוחות | 81.89M | -77.21M | 32.24M | 465.70M | -88.39M |
| מלאי | -105.16M | -116.01M | 378.72M | 918.07M | -848.75M |
| יתרת ספקים | -71.00M | 101.87M | -16.14M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.34M | 52.06M | -88.49M | -1.17B | 535.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -520.00K | -265.76M | -48.54M | 11.41M | -30.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -434.66M | 329.14M | -262.48M | -392.25M | -212.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.05M | -44.54M | -58.20M | -365.25M | -163.24M |
| רכישות, נטו | 3.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -391.98M | -1.31M | -281.17M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 374.99M | 76.89M | -27.00M | -48.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.93M | -603.78M | -206.39M | -141.91M | 127.34M |
| פירעון חוב | -93.51M | -487.57M | -166.02M | 195.25M | 389.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 212.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -192.67M | -90.64M | -188.84M | -285.92M | -223.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.74M | -25.57M | -64.12M | -51.24M | -39.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.90B | 1.83B | 1.72B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.05M | 89.41M | -2.28M | 111.45M | -36.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -470.51M | 77.48M | 110.53M | 361.17M | 248.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.83B | 1.72B | 1.36B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.90B | 1.83B | 1.72B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 337.41M | 218.17M | 518.83M | 411.19M | 197.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.13M | 262.71M | 581.67M | 783.89M | 370.12M |
| הוצאות הוניות | -42.73M | -44.54M | -62.84M | -372.70M | -172.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD