Innolux Corp. (3481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.43 | 1.58 | 1.53 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.41 | 0.57 | 0.58 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.60 | 1.61 | 1.23 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.02B | 22.25B | 28.87B | 5.00B | 34.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.74 | 1.55 | 1.57 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.91 | 3.24 | 1.47 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | -4.34 | -6.95 | -10.97 | -27.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.17 | 7.03 | 4.22 | 4.87 | 4.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | 0.08 | -0.51 | -0.44 | -3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.57% | 8.23% | 6.55% | 1.47% | -3.09% |
| שיעור EBIT | 1.67% | 0.55% | 4.33% | -6.92% | -11.31% |
| שיעור EBITDA | 14.02% | 13.66% | 18.71% | 7.61% | 3.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.40% | -1.83% | -3.66% | -8.84% | -11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 0.13% | 3.80% | -7.73% | -11.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 0.11% | 2.99% | -8.80% | -12.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | 0.29% | 3.09% | -8.80% | -12.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.16% | 84.24% | 78.66% | 113.93% | 106.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 352.48% | -7.13% | -103.91% | 87.46% | 103.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 0.06% | 1.81% | -5.21% | -7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.79% | 0.11% | 2.79% | -8.17% | -11.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | -1.62% | -3.04% | -6.93% | -8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.33% | -1.43% | -2.38% | -6.72% | -8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 0.07% | 1.90% | -5.48% | -7.62% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 0.18% | 5.30% | -12.29% | -21.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 4.88 | 5.26 | 6.62 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 4.15 | 4.58 | 5.17 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 4.34 | 4.77 | 5.62 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 1.95 | 1.66 | 1.38 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 4.08 | 4.24 | 3.57 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.42 | 70.87 | 66.31 | 49.46 | 56.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.86 | 74.77 | 69.38 | 55.12 | 58.06 |
| ימי מלאי | 79.01 | 84.01 | 76.57 | 64.99 | 56.85 |
| ימי אשראי מספקים | 79.45 | 87.91 | 79.64 | 70.65 | 58.20 |
| מחזור תפעולי | 149.88 | 158.78 | 145.95 | 120.11 | 114.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.62 | 2.53 | 2.06 | 1.03 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | 1.05 | 0.17 | -1.27 | -2.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.48 | 1.89 | 2.30 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.42 | 0.08 | -1.23 | 11.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 1.13 | 0.63 | 0.36 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 1.71 | 1.09 | 0.45 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.37 | 0.50 | 0.22 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 6.16% | 1.21% | -7.77% | -18.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.50 | 568.33 | 18.88 | -8.14 | -4.57 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 0.60 | 0.56 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.62 | 0.53 | 0.67 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.09 | 16.23 | 82.68 | -12.86 | -5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 6.75 | 6.97 | 15.88 | -64.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | -5.92 | -0.14 | 0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.62 | 0.53 | 0.67 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | 4.47 | 2.51 | 8.98 | 13.93 |
| שווי חברה | 303.73B | 138.49B | 101.75B | 144.67B | 99.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 4.47 | 2.51 | 8.98 | 13.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.61 | 0.47 | 0.68 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.24 | 16.51 | 68.83 | -12.26 | -4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | 6.87 | 5.80 | 15.14 | -50.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.00 | 22.44 | 25.35 | 22.79 | 24.42 |
| הון עצמי למניה | 28.17 | 27.72 | 27.21 | 24.60 | 26.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.92 | -1.24 | 0.18 | -0.14 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 30.67 | 28.39 | 25.42 | 22.83 | 23.20 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.03 | 0.76 | -2.01 | -2.89 |
| נטל מס | 1.78 | 0.84 | 0.79 | 1.14 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.24 | 0.88 | 1.12 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.32 | 68.02 | 2.13 | -0.51 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD