Innolux Corp. (3481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17B | 17.53B | 9.56B | -1.98B | 101.75B |
| רווח נקי | 296.49M | 8.23B | -18.64B | -26.22B | 62.41B |
| פחת והפחתות | 29.72B | 31.15B | 30.77B | 32.46B | 36.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.44M | 233.95M | 7.23M | 19.28M |
| שינוי בהון החוזר | -5.68B | -5.46B | -2.90B | -1.63B | 3.18B |
| יתרת לקוחות | 1.12B | -6.29B | 3.56B | 28.73B | -9.65B |
| מלאי | 2.40B | -5.30B | -1.23B | 2.36B | -7.41B |
| יתרת ספקים | -3.82B | 3.77B | 3.77B | -17.74B | 6.97B |
| הון חוזר אחר | -5.37B | 2.36B | -9.00B | -14.98B | 13.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.17B | -16.39B | 93.26M | -6.60B | 52.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.73B | 3.25B | -27.53B | 73.30B | -98.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.69B | -16.06B | -21.35B | -21.05B | -28.16B |
| רכישות, נטו | -26.78B | -198.51M | 803.62M | -86.83M | -300.00M |
| רכישת השקעות | -3.34B | -8.57B | -21.89B | 4.50B | -137.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 720.98M | 8.79B | 14.51B | 87.28B | 66.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.37B | 19.28B | 1.20B | 2.66B | 296.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.88B | -17.48B | -1.29B | -31.86B | -528.78M |
| פירעון חוב | 20.01B | -7.87B | 3.75B | -8.61B | 4.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 488.00K | 248.98M | 11.61M | 57.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.89B | -4.76B | -10.63B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.99B | 0 | 0 | -11.09B | -3.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14B | 1.29B | -536.24M | -1.54B | -1.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.83B | 55.29B | 50.51B | 68.49B | 28.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22B | 1.47B | -196.54M | 367.63M | -666.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.46B | 4.78B | -17.98B | 39.82B | 2.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.29B | 50.51B | 68.49B | 28.67B | 26.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.83B | 55.29B | 50.51B | 68.49B | 28.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.39B | 1.48B | -11.80B | -23.04B | 73.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17B | 17.53B | 9.56B | -1.98B | 101.75B |
| הוצאות הוניות | -11.78B | -16.06B | -21.35B | -21.05B | -28.16B |
הנתונים מוצגים ב-TWD