Avalue Technology Inc. (3479) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 2.25 | 2.04 | 2.16 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.65 | 1.56 | 1.55 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.65 | 0.43 | 0.73 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | 1.07 | 0.83 | 1.50 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.23B | 1.45B | 2.19B | 1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.61 | 0.48 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.30 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.33 | 1.98 | 1.80 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 1.02 | 0.70 | 1.08 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.62 | 17.81 | 29.38 | 60.56 | 60.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.30 | 28.80 | 22.94 | 11.01 | 12.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 0.71 | 0.80 | -0.62 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.32% | 24.96% | 25.97% | 26.54% | 23.90% |
| שיעור EBIT | 7.98% | 8.35% | 10.94% | 12.16% | 10.83% |
| שיעור EBITDA | 9.40% | 9.64% | 12.15% | 13.21% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 8.35% | 9.30% | 11.49% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.85% | 9.07% | 10.68% | 11.97% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 5.52% | 6.54% | 7.32% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 6.38% | 7.60% | 8.48% | 7.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.22% | 60.78% | 61.20% | 61.11% | 66.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.88% | 108.72% | 114.89% | 104.18% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 5.95% | 7.42% | 10.72% | 10.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.05% | 13.84% | 14.69% | 19.30% | 19.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.37% | 12.66% | 15.45% | 26.04% | 26.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 8.09% | 9.06% | 15.30% | 15.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 6.13% | 7.49% | 10.84% | 10.36% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 7.05% | 7.67% | 7.10% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 5.32 | 4.96 | 5.28 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.89 | 7.73 | 9.87 | 11.42 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 4.68 | 5.63 | 4.98 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 3.93 | 3.91 | 9.25 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.08 | 1.14 | 1.47 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.37 | 3.38 | 3.75 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.57 | 99.37 | 101.36 | 110.42 | 134.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.52 | 68.59 | 73.53 | 69.07 | 61.25 |
| ימי מלאי | 124.06 | 77.99 | 64.83 | 73.31 | 110.11 |
| ימי אשראי מספקים | 62.01 | 47.20 | 37.00 | 31.96 | 36.38 |
| מחזור תפעולי | 201.58 | 146.58 | 138.36 | 142.38 | 171.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.53 | 7.92 | 10.99 | 15.13 | 4.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.70 | 6.10 | -4.44 | 13.70 | 3.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 1.82 | 15.42 | 1.42 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.77 | -0.40 | 0.91 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.07 | 1.13 | 0.51 | 2.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.69 | 4.35 | 0.71 | 10.63 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.28 | 0.49 | 1.40 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.03% | 6.68% | -4.96% | 11.61% | 4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 14.17 | 13.03 | 14.08 | 10.30 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.78 | 0.85 | 1.03 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.49 | 1.96 | 1.92 | 2.72 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.31 | 14.98 | -20.15 | 8.61 | 20.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.37 | 11.53 | 8.14 | 7.80 | 16.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.65 | -2.37 | -0.72 | 2.32 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 1.96 | 1.92 | 2.72 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.77 | 8.83 | 7.82 | 7.18 | 5.97 |
| שווי חברה | 9.13B | 7.22B | 7.22B | 7.81B | 5.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 8.83 | 7.82 | 7.18 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.97 | 16.29 | -22.44 | 7.93 | 19.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.67 | 12.55 | 9.06 | 7.18 | 16.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.74 | 51.72 | 51.95 | 48.05 | 44.02 |
| הון עצמי למניה | 42.35 | 46.56 | 46.65 | 43.41 | 40.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 115.25 | 116.84 | 104.81 | 114.52 | 111.13 |
| רווח נקי למניה | 6.75 | 6.45 | 6.85 | 8.38 | 7.90 |
| נטל מס | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.05 | 1.23 | 0.98 | 1.10 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD