Avalue Technology Inc. (3479) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.21M | 797.11M | 1.09B | 351.24M | -410.41M |
| רווח נקי | 467.82M | 812.20M | 986.07M | 839.62M | 206.39M |
| פחת והפחתות | 109.56M | 92.17M | 86.24M | 87.06M | 90.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.27M | 5.14M | 9.33M |
| שינוי בהון החוזר | -145.35M | 303.83M | 237.36M | -430.75M | -729.81M |
| יתרת לקוחות | 169.57M | 43.20M | -248.74M | -356.35M | -373.93M |
| מלאי | -305.95M | 215.23M | 594.38M | -315.75M | -623.17M |
| יתרת ספקים | 114.07M | 0 | -68.09M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -123.04M | 45.39M | -40.19M | -115.00M | -106.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.18M | -411.09M | -223.34M | -149.84M | 13.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.04M | -1.89B | -142.79M | -69.19M | -27.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.06M | -1.11B | -94.95M | -69.16M | -25.76M |
| רכישות, נטו | -43.12M | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.38B | -769.18M | -736.14M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62B | 0 | 705.44M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.00K | -6.07M | -7.14M | -24.00K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.57M | 458.90M | -490.21M | -40.43M | 245.97M |
| פירעון חוב | 387.67M | 960.87M | -97.18M | 143.82M | 447.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 125.00K | 9.38M | 40.72M | 28.73M | 17.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -377.28M | -434.50M | -355.96M | -183.18M | -182.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.08M | -76.85M | -77.80M | -29.80M | -36.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 903.96M | 1.45B | 1.01B | 668.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.66M | 85.58M | -10.13M | 96.24M | -27.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 564.02M | -546.51M | 444.48M | 337.86M | -219.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.96M | 1.45B | 1.01B | 668.13M | 887.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 903.96M | 1.45B | 1.01B | 668.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 442.93M | -321.80M | 985.25M | 282.08M | -436.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.21M | 797.11M | 1.09B | 351.24M | -410.41M |
| הוצאות הוניות | -132.28M | -1.12B | -102.36M | -69.16M | -25.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD