Forcera Materials Co Ltd (3467) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.81 | 2.36 | 2.38 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.93 | 1.39 | 1.34 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.24 | 0.78 | 0.78 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.32 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 1.71 | 1.92 | 1.06 | 3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.72M | 227.93M | 120.94M | 88.17M | 27.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.21 | 0.34 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.41 | 1.60 | 1.59 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.50 | 1.97 | 2.01 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.88 | 8.87 | 11.05 | 6.43 | 17.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.12 | 4.03 | 5.53 | 5.94 | 5.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -1.12 | 0.24 | 0.49 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.58% | 19.51% | 18.38% | 16.35% | 16.34% |
| שיעור EBIT | 6.70% | 3.76% | 5.43% | 4.51% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | 14.94% | 12.26% | 15.89% | 17.14% | 17.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.16% | 3.06% | 4.18% | 3.34% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 3.41% | 5.05% | 3.99% | 6.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 2.89% | 4.67% | 3.94% | 7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 2.89% | 4.67% | 3.94% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.92% | 84.72% | 92.55% | 98.54% | 112.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.53% | 111.72% | 120.81% | 119.51% | 94.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 2.12% | 3.98% | 3.15% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 2.99% | 6.36% | 5.02% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.83% | 2.80% | 4.62% | 3.38% | 8.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 2.21% | 3.93% | 3.07% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 2.12% | 3.98% | 3.15% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 1.68% | 1.19% | 2.03% | 1.50% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 6.79 | 7.79 | 8.57 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 15.67 | 20.18 | 24.63 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.34 | 3.11 | 3.08 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.70 | 1.89 | 1.62 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 0.80 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.32 | 2.88 | 3.32 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.00 | 139.80 | 146.04 | 146.19 | 123.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.32 | 53.75 | 46.83 | 42.59 | 45.44 |
| ימי מלאי | 112.06 | 109.34 | 117.30 | 118.41 | 103.61 |
| ימי אשראי מספקים | 25.38 | 23.29 | 18.09 | 14.82 | 25.28 |
| מחזור תפעולי | 172.38 | 163.09 | 164.13 | 161.01 | 149.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 2.53 | 3.15 | 1.71 | 4.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.35 | -0.37 | 1.63 | -0.59 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.29 | 2.90 | 1.52 | 2.30 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.15 | 0.52 | -0.34 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.68 | 1.49 | 0.74 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.87 | 2.07 | 0.74 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.64 | 0.58 | 0.29 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | -0.77% | 3.24% | -1.10% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.48 | 84.39 | 49.31 | 66.62 | 27.50 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.43 | 2.30 | 2.62 | 2.03 |
| מכפיל הון | 3.41 | 2.50 | 3.13 | 3.34 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.76 | -129.12 | 30.86 | -90.88 | 31.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.45 | 19.01 | 15.97 | 31.18 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | -1.91 | 1.79 | -1.20 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 2.50 | 3.13 | 3.34 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | 20.23 | 18.67 | 14.71 | 15.79 | 12.08 |
| שווי חברה | 2.14B | 1.40B | 1.44B | 1.53B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.01 | 18.67 | 14.71 | 15.79 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.14 | 2.29 | 2.34 | 2.71 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.93 | -121.79 | 31.38 | -93.81 | 32.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.31 | 17.93 | 16.24 | 32.18 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.41 | 19.20 | 16.09 | 15.95 | 14.84 |
| הון עצמי למניה | 19.41 | 19.20 | 16.09 | 15.95 | 14.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 21.87 | 19.82 | 21.88 | 20.32 | 24.44 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 0.57 | 1.02 | 0.80 | 1.80 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 3.74 | 3.08 | 2.11 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD