Forcera Materials Co Ltd (3467) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.35M | 88.83M | 47.39M | 132.49M | 107.58M |
| רווח נקי | 20.96M | 28.85M | 22.50M | 42.57M | 15.83M |
| פחת והפחתות | 52.18M | 64.55M | 71.15M | 68.26M | 69.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 0 | 749.00K | 1.35M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.91M | -6.36M | -47.74M | 18.04M | 22.36M |
| יתרת לקוחות | -11.34M | -11.23M | 14.10M | 8.92M | -27.98M |
| מלאי | 12.05M | -10.31M | 1.89M | -7.01M | -9.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.42M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20M | 9.76M | -63.72M | 16.13M | 59.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.93M | 1.79M | 729.00K | 2.26M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.42M | -44.80M | -63.99M | -92.52M | -26.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.88M | -42.85M | -63.65M | -90.45M | -26.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | 169.00K | 96.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.90M | 0 | -1.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.54M | -1.97M | -508.00K | -998.00K | -733.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.36M | -28.28M | 28.49M | -25.99M | -30.20M |
| פירעון חוב | -28.39M | -9.28M | 6.98M | -12.39M | -23.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 146.92M | 0 | 23.34M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.39M | -16.92M | 0 | -11.91M | -5.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.78M | -2.08M | -1.82M | -1.70M | -814.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.03M | 129.74M | 113.99M | 102.09M | 88.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.29M | 15.75M | 11.90M | 13.98M | 50.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.74M | 113.99M | 102.09M | 88.11M | 37.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.03M | 129.74M | 113.99M | 102.09M | 88.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.53M | 45.98M | -16.26M | 42.04M | 81.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.35M | 88.83M | 47.39M | 132.49M | 107.58M |
| הוצאות הוניות | -89.88M | -42.85M | -63.65M | -90.45M | -26.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD