New Advanced Electronics Technologies Co., Ltd. (3465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.51 | 1.27 | 2.47 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.90 | 0.91 | 1.68 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.31 | 0.28 | 0.80 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.18 | -0.02 | 0.25 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | 0.33 | -0.04 | 0.59 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.88M | -115.49M | -7.49M | 235.52M | 98.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.99 | 0.88 | 0.69 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.23 | 0 | 0.31 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.41 | 2.34 | 2.10 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.32 | 0.24 | 0.47 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.35 | 1.27 | 0.58 | 0.77 | 8.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.81 | 23.05 | 22.18 | 17.67 | 23.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -70.64 | 4.65 | 3.36 | 2.02 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 19.90% | 17.26% | 18.54% | 21.34% |
| שיעור EBIT | -5.98% | 2.14% | 4.44% | 4.43% | 12.84% |
| שיעור EBITDA | -0.72% | 7.59% | 9.74% | 8.82% | 15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.98% | 2.14% | 1.04% | 1.16% | 12.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.76% | -0.24% | 2.65% | 2.93% | 11.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.38% | 0.07% | 1.74% | 0.97% | 7.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.62% | -0.95% | 1.25% | 1.86% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.28% | -30.61% | 65.66% | 33.19% | 68.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.97% | -11.26% | 254.40% | 252.63% | 88.68% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | 0.06% | 1.37% | 0.69% | 6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.23% | 0.16% | 3.21% | 1.45% | 15.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.19% | 2.80% | 1.42% | 1.09% | 22.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.09% | 2.18% | 0.45% | 0.61% | 8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | 0.06% | 1.38% | 0.69% | 6.35% |
| תשואת רווחים | -3.83% | 0.07% | 1.48% | 0.46% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 4.93 | 3.16 | 4.37 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 7.71 | 6.66 | 6.68 | 12.34 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 3.46 | 4.33 | 2.93 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 2.05 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.88 | 0.79 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.51 | 6.07 | 3.66 | 3.23 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.56 | 132.09 | 145.10 | 153.43 | 149.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.50 | 74.05 | 115.62 | 83.51 | 53.12 |
| ימי מלאי | 233.71 | 105.39 | 84.31 | 124.53 | 126.36 |
| ימי אשראי מספקים | 84.66 | 47.35 | 54.83 | 54.60 | 29.59 |
| מחזור תפעולי | 337.21 | 179.44 | 199.94 | 208.04 | 179.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.57 | 3.14 | -0.60 | 3.29 | 11.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.02 | -1.25 | -2.58 | 2.25 | 11.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.44 | 4.39 | 1.98 | 1.04 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | -0.40 | 4.29 | 0.69 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | 0.58 | -0.20 | 0.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.95 | 0.71 | -0.30 | 3.18 | 17.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 0.14 | -0.03 | 0.19 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.26% | -2.51% | -4.86% | 2.90% | 13.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.84 | 1,425.71 | 68.08 | 216.11 | 23.10 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.05 | 1.18 | 2.10 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.17 | 2.22 | 2.17 | 3.13 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -39.86 | -20.59 | 34.52 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | 15.90 | -88.27 | 23.65 | 6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -14.93 | 0.58 | -2.41 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 2.22 | 2.17 | 3.13 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | -162.10 | 18.49 | 15.44 | 25.81 | 13.39 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.35B | 2.39B | 2.81B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -162.10 | 18.49 | 15.44 | 25.81 | 13.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.40 | 1.50 | 2.28 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -53.26 | -26.31 | 37.44 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | 21.24 | -112.77 | 25.66 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.08 | 23.97 | 25.97 | 27.15 | 24.66 |
| הון עצמי למניה | 24.27 | 22.48 | 24.42 | 24.89 | 22.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -2.95 | 0.53 | 0.36 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 45.63 | 47.52 | 45.09 | 37.05 | 44.50 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | 0.04 | 0.78 | 0.36 | 3.43 |
| נטל מס | 0.63 | -0.31 | 0.66 | 0.33 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.63 | -0.11 | 0.60 | 0.66 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.19 | -27.37 | -0.50 | 3.03 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD