New Advanced Electronics Technologies Co., Ltd. (3465) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.72M | -21.16M | 109.42M | 377.90M | -229.78M |
| רווח נקי | -4.05M | 42.00M | 36.09M | 162.93M | 537.79M |
| פחת והפחתות | 91.32M | 84.02M | 54.11M | 33.28M | 37.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.53M | -130.94M | 30.10M | 302.71M | -794.19M |
| יתרת לקוחות | 163.11M | -221.42M | -72.62M | 609.07M | -654.65M |
| מלאי | -84.54M | 39.49M | 49.17M | -46.19M | -24.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 46.89M | 58.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.05M | 4.10M | -4.94M | -260.16M | -114.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.08M | -16.24M | -10.88M | 6.75M | 9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.79M | -3.75M | -61.32M | 29.55M | -212.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.88M | -69.53M | -34.44M | -21.17M | -126.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.24M | 5.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -864.00K | -61.00K | -45.97M | -21.00K | -78.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.40M | 59.99M | 5.47M | 42.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.56M | 4.61M | 7.65M | 3.17M | -9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.95M | -109.95M | -81.43M | -513.69M | 598.83M |
| פירעון חוב | 37.48M | -55.84M | -163.08M | -297.27M | 998.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 222.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.33M | -35.33M | -135.32M | -210.14M | -128.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.10M | -18.78M | -5.87M | -6.28M | -270.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.79M | 233.04M | 350.10M | 399.87M | 481.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -232.00K | 17.80M | -16.45M | 24.12M | 1.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -40.25M | -117.05M | -49.78M | -82.12M | 157.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.04M | 350.10M | 399.87M | 481.99M | 324.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.79M | 233.04M | 350.10M | 399.87M | 481.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.16M | -90.68M | 74.98M | 356.73M | -356.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.72M | -21.16M | 109.42M | 377.90M | -229.78M |
| הוצאות הוניות | -154.88M | -69.53M | -34.44M | -21.17M | -126.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD