UTECHZONE Co., Ltd. (3455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.40 | 2.54 | 2.32 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.78 | 1.85 | 1.60 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.76 | 0.52 | 0.47 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 2.34 | 7.14 | 10.00 | 30.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 565.24M | 822.85M | 920.17M | 1.01B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.55 | 1.58 | 1.73 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 1.00 | 6.25 | 6.18 | 26.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 10.43 | 15.93 | 30.17 | 125.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.08 | 11.13 | 10.29 | 11.22 | 11.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | -0.28 | 0.26 | 0.14 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.68% | 53.78% | 54.07% | 58.25% | 56.31% |
| שיעור EBIT | 9.95% | 7.75% | 17.35% | 19.44% | 29.25% |
| שיעור EBITDA | 12.49% | 11.12% | 20.65% | 22.34% | 30.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 7.75% | 10.28% | 18.70% | 30.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.31% | 9.98% | 17.38% | 18.82% | 29.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.84% | 9.55% | 17.09% | 15.63% | 23.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.84% | 9.55% | 17.09% | 15.63% | 22.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.95% | 95.67% | 98.34% | 83.06% | 82.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 974.72% | 128.69% | 169.03% | 100.68% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 4.02% | 7.52% | 6.84% | 14.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 6.23% | 11.86% | 11.85% | 26.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 4.26% | 5.88% | 11.30% | 27.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | 3.86% | 5.67% | 9.19% | 22.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 4.02% | 7.53% | 6.84% | 14.91% |
| תשואת רווחים | 1.84% | 2.37% | 4.60% | 7.10% | 15.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 1.90 | 1.48 | 1.46 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 5.60 | 4.16 | 3.47 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 0.66 | 1.34 | 1.28 | 0.92 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.25 | 1.44 | 1.63 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 526.19 | 398.72 | 445.43 | 542.92 | 375.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.04 | 192.00 | 246.93 | 249.21 | 192.86 |
| ימי מלאי | 550.51 | 271.86 | 286.14 | 398.83 | 256.36 |
| ימי אשראי מספקים | 190.37 | 65.15 | 87.65 | 105.12 | 73.43 |
| מחזור תפעולי | 716.55 | 463.86 | 533.08 | 648.04 | 449.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 6.50 | 5.77 | 8.31 | 11.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.31 | 4.98 | 4.35 | 8.21 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 1.52 | 1.43 | 0.10 | 11.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.77 | 0.75 | 0.99 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 1.08 | 0.90 | 0.97 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 4.28 | 4.05 | 81.88 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.59 | 0.57 | 0.75 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.69% | 4.43% | 3.78% | 11.11% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.20 | 42.13 | 21.74 | 14.08 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 8.18 | 4.02 | 3.72 | 2.20 | 1.52 |
| מכפיל הון | 4.94 | 2.63 | 2.58 | 1.67 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 149.16 | 22.59 | 26.45 | 9.00 | 5,092.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.22 | 17.31 | 19.91 | 8.89 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | -0.85 | 28.53 | -0.24 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.94 | 2.63 | 2.58 | 1.67 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 66.07 | 35.89 | 18.26 | 9.99 | 4.92 |
| שווי חברה | 11.60B | 6.69B | 6.98B | 4.49B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.57 | 35.89 | 18.26 | 9.99 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.07 | 3.99 | 3.77 | 2.23 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.17 | 22.41 | 26.84 | 9.13 | 5,106.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.16 | 17.18 | 20.21 | 9.01 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.72 | 42.82 | 44.55 | 44.28 | 47.53 |
| הון עצמי למניה | 39.75 | 42.85 | 44.58 | 44.32 | 47.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 23.82 | 27.97 | 30.94 | 33.58 | 52.62 |
| רווח נקי למניה | 3.54 | 2.67 | 5.29 | 5.25 | 12.55 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.29 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 2.33 | 1.07 | 1.58 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD