UTECHZONE Co., Ltd. (3455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.31M | 345.61M | 497.64M | 703.12M | 437.60M |
| רווח נקי | 167.15M | 321.89M | 314.23M | 750.85M | 557.56M |
| פחת והפחתות | 56.44M | 61.14M | 55.89M | 53.13M | 53.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 371.89M | 180.86M | 172.87M | -92.04M | -150.35M |
| יתרת לקוחות | 414.91M | 119.45M | 331.00M | -81.15M | 6.35M |
| מלאי | 87.02M | 248.30M | 41.39M | -121.16M | -23.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.05M | -186.89M | -199.51M | -16.84M | -133.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -206.17M | -218.28M | -45.36M | 123.99M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.92M | -60.16M | 14.54M | -692.78M | -41.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.57M | -85.00M | -5.92M | -701.51M | -31.67M |
| רכישות, נטו | 127.94M | 45.70M | -3.75M | 0 | -8.92M |
| רכישת השקעות | -27.94M | -15.40M | -9.51M | 0 | -8.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.96M | 0 | 10.71M | 384.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.49M | -30.42M | 33.72M | -1.98M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -225.64M | -382.81M | -567.19M | 96.70M | -263.87M |
| פירעון חוב | 73.92M | -46.03M | -24.33M | 457.83M | 7.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -269.33M | -299.25M | -508.73M | -329.18M | -239.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.24M | -37.53M | -34.13M | -31.95M | -32.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 705.68M | 502.86M | 596.74M | 653.45M | 542.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76M | 3.47M | -1.70M | 3.86M | -3.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 202.82M | -93.88M | -56.71M | 110.90M | 129.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 502.86M | 596.74M | 653.45M | 542.55M | 413.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 705.68M | 502.86M | 596.74M | 653.45M | 542.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.32M | 260.21M | 491.56M | 939.00K | 405.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.31M | 345.61M | 497.64M | 703.12M | 437.60M |
| הוצאות הוניות | -90.99M | -85.40M | -6.08M | -702.18M | -31.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD